صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۵۵۲,۲۱۴ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۹۹,۷۳۶ | ۳۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۱۴,۸۴۹ | ۵۶.۹۹ % | ۹۹,۲۴۲ | ۰.۴ % | ۶۲۳,۹۲۷ | ۲.۵۴ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۵۵۲,۲۱۴ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۹۵,۵۷۷ | ۳۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۱۴,۸۴۹ | ۵۷.۰۳ % | ۸۹,۷۲۸ | ۰.۳۷ % | ۶۲۳,۹۲۷ | ۲.۵۴ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۵۵۱,۳۷۹ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۹۴,۱۰۶ | ۳۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۳,۴۸۴ | ۵۴.۶۷ % | ۸۸,۲۲۰ | ۰.۳۸ % | ۶۲۳,۴۳۲ | ۲.۶۸ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۵۵۱,۶۵۷ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۸۶,۳۷۷ | ۴۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۵۹,۱۲۵ | ۵۳.۰۸ % | ۱۰۹,۱۶۸ | ۰.۴۸ % | ۶۲۲,۲۵۴ | ۲.۷۶ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۵۵۲,۴۹۲ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۷۵,۴۱۰ | ۴۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۰۸,۴۸۴ | ۵۲.۸ % | ۱۰۴,۷۸۳ | ۰.۴۷ % | ۶۲۲,۵۳۴ | ۲.۷۸ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۵۴۷,۷۶۱ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۷۰,۳۱۶ | ۴۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۸۲,۶۷۷ | ۴۷.۱ % | ۹۸,۸۳۶ | ۰.۵ % | ۶۲۱,۹۳۰ | ۳.۱۲ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۵۴۸,۰۳۹ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۷۲,۲۱۹ | ۴۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۳۸,۸۴۲ | ۴۶.۴۳ % | ۱۰۱,۴۳۴ | ۰.۵۲ % | ۶۲۱,۲۵۷ | ۳.۱۶ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۵۴۸,۰۳۹ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۶۸,۰۸۶ | ۴۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۳۲,۴۲۷ | ۴۶.۴۳ % | ۱۰۱,۲۳۳ | ۰.۵۱ % | ۶۲۱,۲۵۷ | ۳.۱۶ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۵۴۸,۰۳۹ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۶۳,۹۵۹ | ۴۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۱۳,۱۸۴ | ۴۶.۳۵ % | ۱۱۳,۸۳۲ | ۰.۵۸ % | ۶۲۱,۲۵۷ | ۳.۱۶ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۵۵۲,۷۷۱ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۵۸,۹۶۷ | ۴۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۹۵,۸۶۹ | ۴۴.۹۲ % | ۱۰۷,۴۷۲ | ۰.۵۶ % | ۶۲۰,۲۳۳ | ۳.۲۴ % |