ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۵۵۱,۶۵۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۰۶,۲۵۸	۴۶.۴۹ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۴,۱۲۴	۴۸.۶۷ %	۱۱۱,۵۳۷	۰.۴۱ %	۶۳۷,۹۰۵	۲.۳۷ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۵۵۰,۵۴۴	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۹۴,۰۹۳	۴۵.۵۷ %	۰	۰ %	۱۳,۵۰۷,۶۶۸	۴۹.۶۶ %	۱۰۸,۹۸۷	۰.۴ %	۶۳۶,۳۵۱	۲.۳۴ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۵۴۹,۱۵۲	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۵۹,۲۹۹	۴۶.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳,۱۹۸,۴۲۶	۴۹.۱۳ %	۱۲۳,۳۶۸	۰.۴۶ %	۶۳۴,۵۴۳	۲.۳۶ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۵۴۹,۱۵۲	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۵۳,۳۱۲	۴۶.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳,۱۹۸,۴۲۶	۴۹.۱۶ %	۱۱۴,۵۹۲	۰.۴۳ %	۶۳۴,۵۴۳	۲.۳۶ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۵۴۹,۱۵۲	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۷,۳۳۲	۴۶.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳,۱۸۵,۶۹۶	۴۹.۱۴ %	۱۱۸,۳۸۶	۰.۴۴ %	۶۳۴,۵۴۳	۲.۳۶ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۵۴۸,۳۱۷	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۹۱,۸۹۲	۴۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱۴,۴۹۶,۸۳۵	۵۱.۴۳ %	۱۱۵,۳۱۲	۰.۴۱ %	۶۳۴,۳۴۷	۲.۲۵ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۵۵۱,۳۷۹	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۵۲,۶۵۳	۴۲.۱۴ %	۰	۰ %	۱۲,۹۲۶,۷۶۶	۵۲.۶۲ %	۱۰۹,۰۱۷	۰.۴۴ %	۶۲۶,۶۸۷	۲.۵۵ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۵۴۵,۵۳۴	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۳۴,۱۰۹	۴۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱۲,۶۸۲,۹۳۸	۵۲.۲ %	۱۰۸,۵۱۱	۰.۴۵ %	۶۲۵,۴۶۴	۲.۵۷ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۵۵۱,۹۳۶	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۱۲,۷۳۶	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۱۴,۵۷۹,۴۴۸	۵۵.۶۹ %	۱۱۲,۲۵۸	۰.۴۳ %	۶۲۴,۷۲۰	۲.۳۹ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۵۵۲,۲۱۴	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۰۳,۸۹۹	۳۷.۸۲ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۰,۷۵۸	۵۶.۹۹ %	۱۰۲,۸۶۴	۰.۴۲ %	۶۲۳,۹۲۷	۲.۵۴ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...127 »