ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۵۳۷,۷۴۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۸۹,۰۱۳	۵۶.۲۱ %	۰	۰ %	۹,۶۰۸,۹۱۶	۳۸.۶۱ %	۱۱۲,۰۳۵	۰.۴۵ %	۶۳۹,۵۱۵	۲.۵۷ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۵۳۷,۷۴۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۲,۷۵۵	۵۶.۲۹ %	۰	۰ %	۹,۵۳۰,۸۵۰	۳۸.۲۹ %	۱۷۲,۶۷۱	۰.۶۹ %	۶۴۰,۱۹۶	۲.۵۷ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۵۳۷,۷۴۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۲,۶۶۷	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۹,۵۲۸,۶۲۵	۳۸.۳۱ %	۱۰۲,۱۵۶	۰.۴۱ %	۶۴۰,۰۵۸	۲.۵۷ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۵۳۷,۷۴۱	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۲۱,۵۹۸	۴۸.۶۶ %	۰	۰ %	۱۱,۹۱۴,۲۷۴	۴۶.۳ %	۱۲۰,۵۳۸	۰.۴۷ %	۶۳۸,۳۰۶	۲.۴۸ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۵۵۰,۵۴۴	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۱۰,۹۶۶	۴۶.۹ %	۰	۰ %	۱۲,۸۷۲,۶۷۴	۴۸.۲۶ %	۱۰۰,۶۳۷	۰.۳۸ %	۶۳۸,۶۴۵	۲.۳۹ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۵۵۰,۸۲۲	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۹,۹۰۶	۴۶.۹ %	۰	۰ %	۱۲,۸۵۳,۹۹۵	۴۸.۲۲ %	۱۱۱,۳۹۵	۰.۴۲ %	۶۳۸,۵۲۶	۲.۴ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۵۵۰,۸۲۲	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۸۳,۳۵۱	۴۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱۲,۸۴۰,۱۸۱	۴۸.۲۲ %	۱۱۷,۲۵۲	۰.۴۴ %	۶۳۷,۵۷۷	۲.۳۹ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۵۵۰,۸۲۲	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۷۶,۹۳۷	۴۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱۲,۸۳۷,۹۳۷	۴۸.۲۴ %	۱۱۱,۵۲۰	۰.۴۲ %	۶۳۷,۵۷۷	۲.۴ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۵۵۳,۳۲۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۷۷,۱۹۰	۴۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱۴,۴۵۰,۷۲۴	۵۱.۱۹ %	۱۱۳,۷۵۰	۰.۴ %	۶۳۷,۲۸۸	۲.۲۶ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۵۵۱,۹۳۶	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۱۷,۷۶۸	۴۴.۹ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۳,۳۶۲	۵۰.۴۵ %	۱۰۷,۰۲۷	۰.۳۸ %	۶۳۷,۰۹۳	۲.۲۹ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...127 »