ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۵۳۷,۷۴۱	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۸۹,۹۱۷	۵۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۶,۴۱۳	۴۵.۱۳ %	۹۴,۵۳۸	۰.۳۴ %	۶۴۶,۲۱۶	۲.۳۲ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۵۳۷,۷۴۱	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۷۸,۴۵۴	۵۰.۹۳ %	۰	۰ %	۱۲,۱۹۵,۹۳۳	۴۴.۴۴ %	۸۸,۷۵۷	۰.۳۲ %	۶۴۵,۳۷۴	۲.۳۵ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۵۳۷,۷۴۱	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۷۱,۱۸۸	۵۰.۹۳ %	۰	۰ %	۱۲,۱۹۵,۹۳۳	۴۴.۴۶ %	۸۱,۹۰۸	۰.۳ %	۶۴۵,۳۷۴	۲.۳۵ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۵۳۷,۷۴۱	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۶۳,۹۲۹	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۲,۱۵۴,۴۹۲	۴۴.۳۷ %	۹۳,۴۰۱	۰.۳۴ %	۶۴۵,۳۷۴	۲.۳۶ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۵۳۷,۷۴۱	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۸۰,۲۹۹	۵۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۱,۹۸۴,۷۲۱	۴۴ %	۹۰,۲۹۸	۰.۳۳ %	۶۴۴,۴۶۵	۲.۳۷ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۵۳۷,۷۴۱	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۴۷,۸۱۰	۵۳.۱۶ %	۰	۰ %	۱۱,۰۷۲,۲۱۳	۴۱.۹ %	۱۲۴,۶۰۰	۰.۴۷ %	۶۴۴,۰۶۱	۲.۴۴ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۵۳۷,۷۴۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۳۳,۵۰۷	۵۲.۷ %	۰	۰ %	۱۱,۲۸۸,۰۱۴	۴۲.۳۹ %	۱۲۳,۱۵۴	۰.۴۶ %	۶۴۴,۳۵۸	۲.۴۲ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۵۳۷,۷۴۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۹,۲۸۹	۵۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱۱,۳۰۴,۴۳۳	۴۲.۴۷ %	۱۱۶,۴۳۵	۰.۴۴ %	۶۴۱,۷۰۱	۲.۴۱ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۵۳۷,۷۴۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۰۳,۵۸۰	۵۶.۲۱ %	۰	۰ %	۹,۶۲۰,۲۱۱	۳۸.۶۱ %	۱۱۳,۳۳۵	۰.۴۵ %	۶۳۹,۵۱۵	۲.۵۷ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۵۳۷,۷۴۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۹۶,۲۹۳	۵۶.۲۱ %	۰	۰ %	۹,۶۱۰,۶۱۳	۳۸.۶ %	۱۱۶,۶۲۹	۰.۴۷ %	۶۳۹,۵۱۵	۲.۵۷ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...127 »