ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۵۷۱,۹۷۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۵۰,۳۵۳	۴۸.۷۹ %	۰	۰ %	۱۳,۳۶۳,۹۴۲	۴۶.۴۱ %	۱۱۶,۰۸۹	۰.۴ %	۶۹۳,۸۲۴	۲.۴۱ %
۳۹۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۵۷۱,۵۵۸	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۴۴,۰۴۵	۴۸.۸۳ %	۰	۰ %	۱۳,۲۷۶,۷۱۳	۴۶.۴۹ %	۱۰۸,۵۴۸	۰.۳۸ %	۶۵۴,۶۴۹	۲.۲۹ %
۳۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۵۷۱,۱۴۱	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۳۰,۱۶۲	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۸,۸۸۲	۴۷.۳۷ %	۱۰۷,۷۲۸	۰.۳۷ %	۶۵۳,۲۳۳	۲.۲۵ %
۳۹۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۵۵۵,۲۷۶	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۳۳,۴۵۹	۴۸.۰۸ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۸,۸۸۲	۴۷.۴۱ %	۹۹,۹۰۱	۰.۳۴ %	۶۵۱,۵۱۰	۲.۲۵ %
۳۹۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۵۵۱,۵۱۸	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۳۱,۷۵۳	۴۸.۱۸ %	۰	۰ %	۱۳,۶۸۸,۹۹۵	۴۷.۳۴ %	۹۴,۰۹۸	۰.۳۳ %	۶۴۷,۷۹۲	۲.۲۴ %
۳۹۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۵۵۱,۵۱۸	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۲۴,۴۷۹	۴۸.۱۸ %	۰	۰ %	۱۳,۶۸۸,۹۹۵	۴۷.۳۷ %	۸۶,۳۷۳	۰.۳ %	۶۴۷,۷۹۲	۲.۲۴ %
۳۹۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۵۵۱,۵۱۸	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۷,۲۱۲	۴۸.۱۹ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۷,۹۰۸	۴۷.۲۹ %	۱۰۵,۰۲۷	۰.۳۶ %	۶۴۷,۷۹۲	۲.۲۴ %
۳۹۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۵۵۱,۹۳۶	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۴۶,۳۸۴	۴۸.۴۴ %	۰	۰ %	۱۳,۵۴۳,۸۴۰	۴۷.۰۴ %	۱۰۱,۳۹۷	۰.۳۵ %	۶۴۷,۲۵۲	۲.۲۵ %
۳۹۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۵۴۹,۸۴۸	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۷,۷۵۴	۴۹.۵۸ %	۰	۰ %	۱۲,۸۶۱,۸۳۰	۴۵.۸۲ %	۹۴,۳۲۲	۰.۳۴ %	۶۴۸,۹۱۲	۲.۳۱ %
۴۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۵۳۷,۷۴۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۴,۹۰۶	۵۰.۶۶ %	۰	۰ %	۱۲,۳۶۹,۷۹۸	۴۴.۷۱ %	۹۸,۵۸۱	۰.۳۶ %	۶۴۶,۲۳۳	۲.۳۴ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...127 »