ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۶۳۳,۴۸۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۲۴,۶۴۰	۵۰.۶ %	۰	۰ %	۱۲,۶۲۳,۹۹۴	۴۴.۲۸ %	۱۲۶,۷۹۵	۰.۴۴ %	۷۰۰,۹۸۱	۲.۴۶ %
۳۸۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۶۳۳,۴۸۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۱۷,۱۶۴	۵۰.۶ %	۰	۰ %	۱۲,۶۱۸,۶۴۶	۴۴.۲۸ %	۱۲۴,۳۸۹	۰.۴۴ %	۷۰۰,۹۸۱	۲.۴۶ %
۳۸۳	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۶۳۳,۴۸۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۰۹,۶۹۶	۵۰.۶ %	۰	۰ %	۱۲,۶۱۸,۶۴۶	۴۴.۳۱ %	۱۱۷,۱۲۶	۰.۴۱ %	۷۰۰,۹۸۱	۲.۴۶ %
۳۸۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۶۳۳,۶۲۳	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۰۹,۵۵۰	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۲,۲۳۸	۴۵.۸۲ %	۱۱۵,۷۳۴	۰.۴ %	۷۰۱,۴۷۰	۲.۴۳ %
۳۸۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۶۴۰,۲۴۸	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۸۷,۰۳۷	۴۸.۳۵ %	۰	۰ %	۱۳,۷۰۱,۷۷۰	۴۶.۶۹ %	۱۱۳,۰۵۷	۰.۳۹ %	۷۰۱,۶۰۲	۲.۳۹ %
۳۸۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۵۸۸,۶۷۶	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۸,۶۴۶	۴۸.۶۲ %	۰	۰ %	۱۳,۵۹۱,۱۲۸	۴۶.۶ %	۱۰۵,۱۷۲	۰.۳۶ %	۶۹۹,۶۴۲	۲.۴ %
۳۸۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۵۸۹,۰۹۳	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۵۹,۶۱۰	۴۸.۲۹ %	۰	۰ %	۱۳,۷۷۳,۱۶۱	۴۶.۹۸ %	۹۹,۲۵۸	۰.۳۴ %	۶۹۸,۷۶۵	۲.۳۸ %
۳۸۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۵۷۴,۰۶۳	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۵۲,۴۹۵	۴۸.۴۷ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۶,۰۱۴	۴۶.۷۷ %	۱۱۷,۳۱۳	۰.۴ %	۶۹۶,۴۳۷	۲.۳۹ %
۳۸۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۵۷۴,۰۶۳	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۵,۱۵۰	۴۸.۴۷ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۶,۰۱۴	۴۶.۸ %	۱۰۹,۲۵۱	۰.۳۷ %	۶۹۶,۴۳۷	۲.۳۹ %
۳۹۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۵۷۴,۰۶۳	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۳۷,۸۱۱	۴۸.۴۷ %	۰	۰ %	۱۳,۶۴۹,۳۰۴	۴۶.۸ %	۱۰۸,۰۴۸	۰.۳۷ %	۶۹۵,۹۳۸	۲.۳۹ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...127 »