صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۷۱۹,۶۶۴ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۶,۵۲۵ | ۵۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۶۵,۴۶۰ | ۳۶.۹۳ % | ۸۱,۴۹۷ | ۰.۳ % | ۷۴۳,۰۱۸ | ۲.۷۳ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۷۱۰,۹۷۳ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۳,۱۷۵ | ۵۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۷۹,۲۳۱ | ۳۷.۲ % | ۸۶,۱۸۲ | ۰.۳۱ % | ۷۴۰,۳۵۶ | ۲.۷۱ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۶۸۲,۶۸۹ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۳۹,۰۵۴ | ۵۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۷۳,۴۰۱ | ۳۸.۳۷ % | ۸۶,۳۳۲ | ۰.۳۱ % | ۷۳۹,۱۱۵ | ۲.۶۶ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۷۰۶,۲۲۵ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۱,۴۹۱ | ۵۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۴۰,۳۰۱ | ۳۸.۹۲ % | ۸۱,۲۹۹ | ۰.۲۹ % | ۷۳۷,۶۸۰ | ۲.۶۷ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۷۰۶,۲۲۵ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۲۳,۴۴۷ | ۵۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۳۳,۵۹۲ | ۳۸.۹۱ % | ۸۲,۴۷۸ | ۰.۳ % | ۷۳۷,۶۸۰ | ۲.۶۷ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۷۰۶,۲۲۵ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۱۵,۴۱۰ | ۵۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۸۵,۷۹۶ | ۳۸.۷۶ % | ۱۲۴,۱۶۰ | ۰.۴۵ % | ۷۳۷,۶۸۰ | ۲.۶۸ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۶۸۶,۷۵۴ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۴۲,۸۱۹ | ۵۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۹۲,۰۹۹ | ۳۹.۶۳ % | ۱۲۷,۲۷۶ | ۰.۴۵ % | ۷۳۷,۲۴۳ | ۲.۶۳ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۶۶۸,۱۹۷ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۴۲,۱۶۱ | ۵۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۸۸,۵۰۹ | ۴۲.۳۲ % | ۱۳۲,۸۴۶ | ۰.۴۵ % | ۷۳۸,۸۷۹ | ۲.۵۲ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۶۵۰,۷۹۷ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۳۶,۱۶۶ | ۵۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۱۸,۸۴۷ | ۴۴.۲ % | ۱۳۵,۷۳۵ | ۰.۴۸ % | ۷۰۶,۱۴۵ | ۲.۴۷ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۶۳۳,۰۷۱ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۳۹,۸۹۶ | ۵۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۱۴,۴۰۱ | ۴۳.۸۳ % | ۱۳۰,۰۸۰ | ۰.۴۶ % | ۷۰۴,۰۵۲ | ۲.۴۹ % |