صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱,۵۱۶,۸۹۹ | ۵.۸۶ % | ۴۴,۶۵۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۹۹,۸۲۹ | ۶۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۵۲,۳۲۳ | ۲۸.۷۷ % | ۱۰۸,۳۵۵ | ۰.۴۲ % | ۴۸۰,۲۵۴ | ۱.۸۵ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱,۵۴۱,۰۶۲ | ۵.۵۷ % | ۴۵,۴۲۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۹۵,۷۳۳ | ۵۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۰۵,۳۰۹ | ۳۳.۲۷ % | ۱۹۵,۶۹۷ | ۰.۷۱ % | ۴۸۶,۸۹۷ | ۱.۷۶ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱,۵۴۰,۳۹۹ | ۵.۴۷ % | ۴۶,۴۰۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۳۳,۰۱۸ | ۵۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۴۸,۵۰۶ | ۳۳.۵۷ % | ۳۸۴,۳۹۲ | ۱.۳۷ % | ۴۹۴,۰۰۱ | ۱.۷۶ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱,۵۵۵,۳۰۷ | ۵.۴۶ % | ۴۶,۹۷۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۵۰,۸۳۹ | ۵۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۹۶,۷۲۶ | ۳۴.۴۱ % | ۱۲۶,۰۶۷ | ۰.۴۴ % | ۴۹۷,۹۲۱ | ۱.۷۵ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱,۵۷۰,۲۷۲ | ۵.۵۱ % | ۴۵,۷۳۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۳۹,۰۵۵ | ۵۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۵۳,۳۰۸ | ۳۴.۵۵ % | ۱۱۹,۷۶۶ | ۰.۴۲ % | ۴۹۲,۴۵۶ | ۱.۷۳ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۱,۵۶۹,۸۷۰ | ۵.۵۴ % | ۴۵,۴۶۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۳۹,۱۰۱ | ۵۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۴۵,۳۲۶ | ۳۴.۰۷ % | ۱۱۹,۰۶۸ | ۰.۴۲ % | ۴۹۲,۷۵۸ | ۱.۷۴ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۱,۵۶۹,۸۷۰ | ۵.۵۵ % | ۴۵,۴۶۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۲۹,۴۴۴ | ۵۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۴۵,۳۲۶ | ۳۴.۰۹ % | ۱۱۲,۵۱۹ | ۰.۴ % | ۴۹۲,۷۵۸ | ۱.۷۴ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۱,۵۶۹,۸۷۰ | ۵.۵۵ % | ۴۵,۴۶۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۴,۴۵۵ | ۵۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۶۰,۰۴۸ | ۳۳.۷۹ % | ۱۰۵,۹۸۰ | ۰.۳۷ % | ۴۹۲,۷۵۸ | ۱.۷۴ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۱,۵۲۴,۴۸۱ | ۵.۴۳ % | ۴۵,۸۰۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۰۸,۱۹۷ | ۵۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۹۵,۱۴۱ | ۳۳.۴۸ % | ۹۹,۵۸۵ | ۰.۳۵ % | ۴۹۰,۰۶۶ | ۱.۷۵ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱,۵۳۵,۳۱۸ | ۵.۴۸ % | ۴۴,۵۹۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۷۸,۴۰۲ | ۵۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۹۵,۱۴۱ | ۳۳.۵۱ % | ۹۳,۲۰۰ | ۰.۳۳ % | ۴۸۸,۳۵۸ | ۱.۷۴ % |