صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱,۷۷۵,۶۲۵ | ۷.۴ % | ۸۰,۷۱۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۷۲,۸۳۰ | ۶۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۷,۹۱۸ | ۲۰.۵۴ % | ۵۹,۹۹۹ | ۰.۲۵ % | ۴۷۹,۳۹۵ | ۲ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۸۲۵,۴۶۷ | ۷.۶۷ % | ۸۳,۰۷۵ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۲۹,۱۷۴ | ۶۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۲۹,۵۵۱ | ۱۹.۸۶ % | ۵۶,۰۰۰ | ۰.۲۴ % | ۴۹۰,۶۹۵ | ۲.۰۶ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۸۷۲,۷۲۶ | ۷.۸۷ % | ۸۵,۱۳۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۵۹,۸۶۷ | ۶۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۲۹,۷۵۸ | ۱۹.۸۷ % | ۴۸,۶۷۲ | ۰.۲ % | ۵۰۹,۸۲۵ | ۲.۱۴ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۹۲۸,۷۹۱ | ۸.۱ % | ۸۷,۵۸۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۶۷,۷۸۰ | ۶۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۶,۸۴۶ | ۱۹.۹۴ % | ۵۶,۹۸۹ | ۰.۲۴ % | ۵۱۹,۲۵۲ | ۲.۱۸ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۹۲۸,۷۹۱ | ۸.۱۱ % | ۸۷,۵۸۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۵۸,۴۳۹ | ۶۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۴,۰۱۷ | ۱۹.۹۴ % | ۵۳,۳۲۲ | ۰.۲۲ % | ۵۱۹,۲۵۲ | ۲.۱۸ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۹۲۸,۷۹۱ | ۸.۱۱ % | ۸۷,۵۸۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۴۹,۱۰۸ | ۶۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۳۸,۹۸۴ | ۱۹.۹۳ % | ۵۴,۶۶۱ | ۰.۲۳ % | ۵۱۹,۲۵۲ | ۲.۱۸ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱,۹۲۸,۷۹۱ | ۷.۷۳ % | ۸۷,۵۸۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۵۰,۰۷۰ | ۶۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۵۴,۲۸۶ | ۲۳.۰۵ % | ۲۲۵,۱۷۱ | ۰.۹ % | ۵۱۹,۳۳۱ | ۲.۰۸ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱,۹۲۸,۷۹۱ | ۷.۶۸ % | ۸۷,۵۸۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۷۷,۵۱۳ | ۶۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۳۰,۲۱۵ | ۲۳.۲۲ % | ۱۶۹,۱۷۳ | ۰.۶۷ % | ۵۱۹,۳۳۱ | ۲.۰۷ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱,۹۲۸,۷۹۱ | ۷.۶۸ % | ۸۷,۵۸۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۴۷,۸۷۵ | ۶۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۳۱,۶۷۰ | ۲۳.۲۱ % | ۱۱۱,۸۴۴ | ۰.۴۵ % | ۵۱۹,۳۳۱ | ۲.۰۷ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۹۲۸,۷۹۱ | ۶.۷۷ % | ۸۷,۵۸۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۳,۳۶۴ | ۵۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۹۷,۲۳۹ | ۳۲.۲۷ % | ۱۱۰,۳۴۷ | ۰.۳۹ % | ۵۱۹,۳۳۱ | ۱.۸۲ % |