ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱,۴۷۸,۵۷۵	۵.۲۸ %	۴۳,۲۳۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۷,۱۹۰	۵۹.۰۱ %	۰	۰ %	۹,۳۹۵,۱۴۱	۳۳.۵۴ %	۸۶,۸۲۶	۰.۳۱ %	۴۷۷,۱۷۸	۱.۷ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱,۵۰۷,۳۷۲	۵.۴۳ %	۴۲,۳۶۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۷۷,۹۸۹	۵۹.۳۶ %	۰	۰ %	۹,۱۶۲,۸۰۵	۳۳.۰۱ %	۸۳,۵۹۳	۰.۳ %	۴۸۳,۷۷۰	۱.۷۴ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۱,۵۳۵,۹۲۱	۵.۵۴ %	۴۳,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۳۰,۷۴۴	۵۹.۲۲ %	۰	۰ %	۹,۱۶۲,۵۴۵	۳۳.۰۳ %	۷۷,۷۰۹	۰.۲۸ %	۴۹۲,۵۵۲	۱.۷۸ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱,۵۳۵,۹۲۱	۵.۵۴ %	۴۳,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۲۱,۱۵۴	۵۹.۲۲ %	۰	۰ %	۹,۱۶۱,۵۱۲	۳۳.۰۴ %	۷۲,۶۰۴	۰.۲۶ %	۴۹۲,۵۵۲	۱.۷۸ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱,۵۳۵,۹۲۱	۵.۵۴ %	۴۳,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۱۱,۵۷۳	۵۹.۲۲ %	۰	۰ %	۹,۱۵۵,۷۴۰	۳۳.۰۴ %	۷۲,۲۰۴	۰.۲۶ %	۴۹۲,۵۵۲	۱.۷۸ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۱,۵۳۰,۷۱۳	۵.۵۳ %	۴۲,۹۰۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۹۸,۸۰۶	۵۹.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۱۴۷,۷۵۰	۳۳.۰۴ %	۷۳,۶۸۳	۰.۲۷ %	۴۸۹,۲۰۴	۱.۷۷ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱,۵۳۵,۴۶۷	۵.۴۷ %	۴۱,۵۹۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۱۰,۸۹۰	۵۸.۴۲ %	۰	۰ %	۹,۴۱۶,۷۹۳	۳۳.۵۲ %	۲۰۳,۴۸۶	۰.۷۲ %	۴۸۳,۸۸۲	۱.۷۲ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۱,۵۴۲,۵۰۵	۵.۵۷ %	۴۲,۴۳۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۸,۰۲۱	۵۹.۶۵ %	۰	۰ %	۹,۰۴۴,۵۷۷	۳۲.۶۶ %	۶۴,۰۹۸	۰.۲۳ %	۴۸۲,۱۷۸	۱.۷۴ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۱,۵۴۰,۶۷۳	۵.۵۶ %	۴۱,۷۰۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۰۷,۸۰۰	۵۹.۵۹ %	۰	۰ %	۹,۰۵۸,۷۱۹	۳۲.۷ %	۷۴,۴۱۴	۰.۲۷ %	۴۸۰,۱۷۴	۱.۷۳ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۱,۵۱۸,۱۳۴	۵.۵۲ %	۴۳,۵۲۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۶۹,۸۳۹	۵۹.۸۹ %	۰	۰ %	۸,۹۱۴,۱۶۶	۳۲.۴۱ %	۶۸,۳۸۵	۰.۲۵ %	۴۸۷,۸۸۱	۱.۷۷ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...127 »