ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱,۵۱۸,۱۳۴	۵.۵۲ %	۴۳,۵۲۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۶۰,۲۷۸	۵۹.۸۹ %	۰	۰ %	۸,۸۸۹,۶۴۱	۳۲.۳۴ %	۸۶,۶۴۸	۰.۳۲ %	۴۸۷,۸۸۱	۱.۷۸ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱,۵۱۸,۱۳۴	۵.۵۳ %	۴۳,۵۲۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۵۰,۷۲۶	۵۹.۹ %	۰	۰ %	۸,۸۸۴,۴۷۴	۳۲.۳۵ %	۸۰,۴۰۲	۰.۲۹ %	۴۸۷,۸۸۱	۱.۷۸ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۱,۴۹۱,۶۸۸	۵.۴۷ %	۴۱,۷۳۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۷۶,۷۴۲	۶۰.۴۵ %	۰	۰ %	۸,۶۹۱,۹۰۳	۳۱.۸۹ %	۷۴,۱۲۸	۰.۲۷ %	۴۷۸,۹۳۹	۱.۷۶ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱,۴۶۲,۳۶۶	۵.۱۸ %	۴۲,۲۰۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۶,۷۵۸	۵۸.۵۴ %	۰	۰ %	۹,۵۴۱,۲۶۹	۳۳.۸۲ %	۱۷۴,۱۳۲	۰.۶۲ %	۴۷۸,۲۷۴	۱.۷ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱,۴۲۷,۶۱۹	۵.۰۷ %	۴۱,۶۵۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۴,۹۹۷	۵۸.۹۳ %	۰	۰ %	۹,۵۵۹,۶۶۳	۳۳.۹۲ %	۶۹,۸۳۵	۰.۲۵ %	۴۷۵,۵۱۴	۱.۶۹ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱,۴۰۷,۰۸۵	۵.۱ %	۴۰,۷۵۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۹,۴۸۴	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۸,۹۷۶,۴۸۳	۳۲.۵۶ %	۶۳,۱۸۹	۰.۲۳ %	۴۷۳,۰۹۵	۱.۷۲ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱,۳۸۶,۰۹۰	۵.۱۶ %	۳۹,۷۲۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۲۵,۹۸۸	۶۱.۸۵ %	۰	۰ %	۸,۲۸۸,۹۰۷	۳۰.۸۴ %	۷۳,۴۹۴	۰.۲۷ %	۴۶۶,۰۷۰	۱.۷۳ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱,۳۸۶,۰۹۰	۵.۱۶ %	۳۹,۷۲۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۱۶,۴۹۳	۶۱.۸۵ %	۰	۰ %	۸,۲۸۸,۹۰۷	۳۰.۸۵ %	۶۶,۸۰۳	۰.۲۵ %	۴۶۶,۰۷۰	۱.۷۳ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱,۳۸۶,۰۹۰	۵.۱۶ %	۳۹,۷۲۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۷,۰۰۸	۶۱.۸۶ %	۰	۰ %	۸,۲۸۸,۴۱۷	۳۰.۸۷ %	۶۰,۶۰۷	۰.۲۳ %	۴۶۶,۰۷۰	۱.۷۴ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۱,۳۸۲,۵۱۲	۵.۳ %	۳۸,۹۳۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۰,۲۴۱	۶۳.۶۴ %	۰	۰ %	۷,۵۴۹,۵۳۹	۲۸.۹۴ %	۸۶,۴۷۹	۰.۳۳ %	۴۲۷,۵۰۴	۱.۶۴ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...127 »