ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱,۹۴۲,۵۵۹	۶.۸۱ %	۹۲,۹۲۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۴۳,۰۷۶	۵۷.۶۳ %	۰	۰ %	۹,۴۴۸,۹۰۵	۳۳.۱۱ %	۷۲,۳۰۲	۰.۲۵ %	۵۳۴,۱۲۱	۱.۸۷ %
۱۹۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۱,۵۱۹,۷۵۰	۵.۴۴ %	۴۲,۹۵۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۰۵,۸۰۶	۵۸.۴۱ %	۰	۰ %	۹,۴۳۶,۵۷۱	۳۳.۸ %	۷۷,۳۲۷	۰.۲۸ %	۵۳۵,۲۳۶	۱.۹۲ %
۱۹۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱,۵۱۹,۷۵۰	۵.۴۵ %	۴۲,۹۵۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۹۶,۵۳۸	۵۸.۴۱ %	۰	۰ %	۹,۴۳۰,۷۴۵	۳۳.۸ %	۷۳,۰۳۲	۰.۲۶ %	۵۳۵,۲۳۶	۱.۹۲ %
۱۹۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱,۵۱۹,۷۵۰	۵.۴۵ %	۴۲,۹۵۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۸۷,۲۶۲	۵۸.۴۱ %	۰	۰ %	۹,۴۳۰,۷۴۵	۳۳.۸۲ %	۶۶,۸۳۷	۰.۲۴ %	۵۳۵,۲۳۶	۱.۹۲ %
۱۹۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱,۵۲۴,۷۶۲	۵.۵ %	۴۳,۴۲۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۹۰,۹۷۴	۵۸.۸ %	۰	۰ %	۹,۲۵۰,۴۷۰	۳۳.۳۹ %	۷۰,۲۴۱	۰.۲۵ %	۵۲۷,۸۲۱	۱.۹ %
۱۹۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱,۵۱۷,۶۳۲	۵.۵ %	۴۳,۷۵۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۰۶,۴۸۴	۵۹.۴۵ %	۰	۰ %	۹,۰۳۷,۶۲۹	۳۲.۷۵ %	۶۸,۱۳۳	۰.۲۵ %	۵۲۳,۷۴۷	۱.۹ %
۱۹۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱,۵۲۱,۳۸۳	۵.۵۸ %	۴۳,۳۳۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۹۰,۰۲۵	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۸,۷۵۴,۸۴۰	۳۲.۱۲ %	۶۸,۰۲۱	۰.۲۵ %	۴۷۵,۹۱۵	۱.۷۵ %
۱۹۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱,۵۳۴,۲۳۵	۵.۹۱ %	۴۴,۴۳۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۴۵,۸۸۶	۶۲.۹۴ %	۰	۰ %	۷,۵۰۰,۹۴۰	۲۸.۸۸ %	۶۳,۴۳۱	۰.۲۴ %	۴۸۳,۱۱۱	۱.۸۶ %
۱۹۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱,۵۲۹,۷۵۸	۵.۸۹ %	۴۴,۶۵۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۶,۵۸۸	۶۲.۸۸ %	۰	۰ %	۷,۴۷۹,۹۲۵	۲۸.۷۹ %	۱۰۸,۴۸۱	۰.۴۲ %	۴۸۰,۲۵۴	۱.۸۵ %
۲۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۵۱۶,۸۹۹	۵.۸۵ %	۴۴,۶۵۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۰۹,۲۸۲	۶۲.۹۳ %	۰	۰ %	۷,۴۵۳,۲۳۵	۲۸.۷۶ %	۱۱۱,۷۵۳	۰.۴۳ %	۴۸۰,۲۵۴	۱.۸۵ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...127 »