صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱,۲۲۶,۵۸۲ | ۵.۱۱ % | ۳۲,۳۲۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۰۸,۵۳۳ | ۶۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۹۳,۸۲۵ | ۲۳.۳ % | ۴۷,۸۷۱ | ۰.۲ % | ۳۹۴,۴۱۵ | ۱.۶۴ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱,۲۲۶,۵۸۲ | ۵.۱۱ % | ۳۲,۳۲۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۹,۱۵۸ | ۶۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۹۳,۷۴۱ | ۲۳.۳۲ % | ۴۳,۸۰۵ | ۰.۱۸ % | ۳۹۴,۴۱۵ | ۱.۶۴ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱,۲۲۶,۵۸۲ | ۵.۱۲ % | ۳۲,۳۲۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۸۹,۷۹۳ | ۶۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۸۷,۴۳۹ | ۲۳.۳ % | ۴۵,۸۶۸ | ۰.۱۹ % | ۳۹۴,۴۱۵ | ۱.۶۵ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱,۲۴۱,۲۳۹ | ۵.۱۳ % | ۳۳,۰۶۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۸,۱۱۱ | ۶۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۲۴,۷۹۲ | ۲۴.۰۷ % | ۴۲,۵۳۶ | ۰.۱۸ % | ۳۹۶,۳۰۵ | ۱.۶۴ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱,۲۰۵,۷۵۳ | ۴.۹۳ % | ۳۲,۰۶۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۸۴,۰۸۹ | ۶۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۳,۹۷۵ | ۲۵.۱ % | ۴۵,۹۹۳ | ۰.۱۹ % | ۳۶۷,۴۰۳ | ۱.۵ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱,۲۲۱,۱۶۹ | ۵.۰۴ % | ۲۹,۴۲۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۷۱,۵۹۷ | ۶۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۵,۱۲۷ | ۲۳.۸۷ % | ۱۵۵,۸۷۰ | ۰.۶۴ % | ۳۷۳,۸۲۱ | ۱.۵۴ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۱,۲۲۱,۴۱۶ | ۵ % | ۳۰,۲۳۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۵۱,۸۷۵ | ۶۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۹۸,۱۱۶ | ۲۴.۵۵ % | ۵۳,۲۹۰ | ۰.۲۲ % | ۳۷۶,۲۴۰ | ۱.۵۴ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱,۲۳۶,۸۰۹ | ۵.۰۴ % | ۳۱,۱۹۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۹,۰۳۸ | ۶۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۰۳,۸۵۲ | ۲۴.۹ % | ۵۳,۳۳۲ | ۰.۲۲ % | ۳۷۲,۳۸۸ | ۱.۵۲ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۱,۲۳۶,۸۰۹ | ۵.۰۵ % | ۳۱,۱۹۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۰۹,۶۹۲ | ۶۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۰۰,۹۰۷ | ۲۴.۹ % | ۵۱,۵۳۳ | ۰.۲۱ % | ۳۷۲,۳۸۸ | ۱.۵۲ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۱,۲۳۶,۸۰۹ | ۵.۰۵ % | ۳۱,۱۹۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۵۶,۸۴۱ | ۶۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۲۳,۳۶۹ | ۲۴.۶ % | ۶۳,۵۷۵ | ۰.۲۶ % | ۳۷۲,۳۸۸ | ۱.۵۲ % |