ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱,۹۲۸,۷۹۱	۶.۷۷ %	۸۷,۵۸۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۰,۰۳۴	۵۸.۴۵ %	۰	۰ %	۹,۱۸۹,۰۵۶	۳۲.۲۶ %	۱۱۲,۳۸۰	۰.۳۹ %	۵۱۹,۳۳۱	۱.۸۲ %
۱۷۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱,۹۲۸,۷۹۱	۶.۷۷ %	۸۷,۵۸۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۰,۷۵۷	۵۸.۴۵ %	۰	۰ %	۹,۱۸۶,۳۱۴	۳۲.۲۶ %	۱۰۸,۹۷۶	۰.۳۸ %	۵۱۹,۳۳۱	۱.۸۲ %
۱۷۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱,۹۲۸,۷۹۱	۶.۷۸ %	۸۷,۵۸۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۳۱,۴۸۹	۵۸.۴۵ %	۰	۰ %	۹,۱۸۶,۳۱۴	۳۲.۲۸ %	۱۰۲,۸۸۴	۰.۳۶ %	۵۱۹,۳۳۱	۱.۸۳ %
۱۷۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱,۹۲۸,۷۹۱	۶.۷۸ %	۸۷,۵۸۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۲۲,۲۳۱	۵۸.۴۴ %	۰	۰ %	۹,۱۸۶,۳۱۴	۳۲.۳ %	۹۶,۸۰۹	۰.۳۴ %	۵۱۹,۳۳۱	۱.۸۳ %
۱۷۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱,۹۲۸,۷۹۱	۶.۷۹ %	۸۷,۵۸۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۰,۲۷۶	۵۸.۷۲ %	۰	۰ %	۹,۱۰۳,۹۰۷	۳۲.۰۳ %	۹۵,۸۰۸	۰.۳۴ %	۵۱۹,۳۳۱	۱.۸۳ %
۱۷۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱,۹۲۸,۷۹۱	۶.۷۹ %	۸۷,۵۸۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۱,۰۳۵	۵۸.۷۱ %	۰	۰ %	۹,۱۰۳,۹۰۷	۳۲.۰۴ %	۸۹,۷۳۶	۰.۳۲ %	۵۱۹,۳۳۱	۱.۸۳ %
۱۷۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱,۹۲۸,۷۹۱	۶.۷۹ %	۸۷,۵۸۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۵,۴۸۱	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۹,۱۲۵,۱۹۶	۳۲.۱۳ %	۸۳,۶۱۲	۰.۲۹ %	۵۱۹,۱۱۸	۱.۸۳ %
۱۷۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱,۹۲۸,۷۹۱	۶.۸ %	۸۷,۵۸۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۶,۲۵۸	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۹,۱۲۲,۷۰۲	۳۲.۱۴ %	۸۰,۲۰۰	۰.۲۸ %	۵۱۹,۱۱۸	۱.۸۳ %
۱۷۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱,۹۲۸,۷۹۱	۶.۸ %	۸۷,۵۸۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۳۷,۰۴۵	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۹,۱۱۹,۵۳۹	۳۲.۱۵ %	۷۴,۳۳۱	۰.۲۶ %	۵۱۹,۱۱۸	۱.۸۳ %
۱۸۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱,۹۲۸,۷۹۱	۶.۸ %	۸۷,۵۸۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۸,۸۶۹	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۸,۸۸۷,۴۶۴	۳۱.۳۵ %	۶۹,۲۸۶	۰.۲۴ %	۵۱۹,۱۱۸	۱.۸۳ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...127 »