صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱,۹۴۶,۶۴۳ | ۷.۰۴ % | ۸۸,۵۰۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۷۵,۳۱۰ | ۵۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۴۷,۷۶۸ | ۳۰.۵۵ % | ۶۹,۰۶۳ | ۰.۲۵ % | ۵۲۶,۰۱۶ | ۱.۹ % |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱,۹۰۲,۹۶۵ | ۶.۸۹ % | ۸۶,۸۲۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۱۳,۳۲۵ | ۶۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۳۸,۷۸۱ | ۳۰.۵۴ % | ۷۵,۷۲۹ | ۰.۲۷ % | ۵۱۷,۹۷۷ | ۱.۸۷ % |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱,۹۲۹,۹۴۵ | ۶.۸۹ % | ۸۸,۷۸۹ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۵۶,۲۹۱ | ۵۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۴۱,۷۶۵ | ۳۱.۵۶ % | ۷۱,۸۷۴ | ۰.۲۶ % | ۵۲۶,۱۹۲ | ۱.۸۸ % |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱,۹۱۳,۵۱۶ | ۶.۷۹ % | ۸۹,۳۷۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۶۲,۶۸۱ | ۵۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۱۴,۰۹۵ | ۳۱.۹۹ % | ۶۷,۰۱۸ | ۰.۲۴ % | ۵۳۱,۶۵۳ | ۱.۸۹ % |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱,۹۴۴,۳۸۱ | ۶.۹۲ % | ۹۱,۸۶۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۷۰,۵۹۶ | ۵۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۹۶,۷۵۲ | ۳۲.۰۲ % | ۶۱,۳۰۶ | ۰.۲۲ % | ۵۳۵,۸۳۴ | ۱.۹۱ % |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱,۹۴۴,۳۸۱ | ۶.۹۲ % | ۹۱,۸۶۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۶۱,۳۰۶ | ۵۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۹۵,۱۴۷ | ۳۲.۰۳ % | ۵۷,۳۸۶ | ۰.۲ % | ۵۳۵,۸۳۴ | ۱.۹۱ % |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱,۹۴۴,۳۸۱ | ۶.۹۳ % | ۹۱,۸۶۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۵۲,۰۱۰ | ۵۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۹۵,۱۴۷ | ۳۲.۰۴ % | ۵۱,۶۶۴ | ۰.۱۸ % | ۵۳۵,۸۳۴ | ۱.۹۱ % |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱,۹۴۴,۳۸۱ | ۶.۹۳ % | ۹۱,۸۶۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۴۲,۷۲۳ | ۵۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۶۷,۶۱۴ | ۳۱.۹۸ % | ۶۳,۲۷۵ | ۰.۲۳ % | ۵۳۵,۸۳۴ | ۱.۹۱ % |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱,۹۶۴,۱۸۶ | ۷ % | ۹۳,۱۶۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۳۶,۵۸۸ | ۵۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۶۷,۶۱۴ | ۳۱.۹۶ % | ۵۷,۵۴۵ | ۰.۲۱ % | ۵۳۷,۶۱۸ | ۱.۹۲ % |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱,۹۴۷,۵۳۶ | ۶.۷۸ % | ۹۳,۱۶۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۳۹,۲۸۵ | ۵۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۵۳,۸۸۳ | ۳۳.۵۹ % | ۷۸,۰۵۴ | ۰.۲۷ % | ۵۳۱,۵۷۲ | ۱.۸۵ % |