صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱,۳۶۹,۳۶۸ | ۵.۲۹ % | ۳۸,۰۷۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۳۲,۵۱۷ | ۶۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۲۰,۹۱۲ | ۲۸.۲۹ % | ۹۲,۱۳۱ | ۰.۳۶ % | ۴۲۰,۶۰۵ | ۱.۶۳ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱,۳۶۶,۴۷۰ | ۵.۱۶ % | ۳۷,۲۱۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۱۸,۵۲۲ | ۶۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۵۱,۶۵۵ | ۲۹.۲۶ % | ۲۹۹,۱۱۸ | ۱.۱۳ % | ۴۲۰,۷۱۰ | ۱.۵۹ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱,۳۳۶,۷۷۸ | ۵.۴۷ % | ۳۶,۱۴۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۲,۹۶۵ | ۶۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۰۱,۲۳۱ | ۲۳.۳۵ % | ۷۹,۴۳۵ | ۰.۳۳ % | ۴۱۲,۷۴۶ | ۱.۶۹ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱,۳۰۸,۴۱۱ | ۵.۳۴ % | ۳۵,۰۱۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۶۷,۲۶۱ | ۶۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۲۶,۰۲۵ | ۲۳.۷۶ % | ۷۶,۶۸۹ | ۰.۳۱ % | ۴۱۰,۷۷۶ | ۱.۶۷ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱,۳۰۸,۴۱۱ | ۵.۳۴ % | ۳۵,۰۱۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۷,۷۷۱ | ۶۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۲۶,۰۲۵ | ۲۳.۷۷ % | ۷۲,۳۰۰ | ۰.۲۹ % | ۴۱۰,۷۷۶ | ۱.۶۸ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱,۳۰۸,۴۱۱ | ۵.۳۴ % | ۳۵,۰۱۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۴۸,۲۹۰ | ۶۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۲۴,۱۴۱ | ۲۳.۷۸ % | ۶۸,۰۷۶ | ۰.۲۸ % | ۴۱۰,۷۷۶ | ۱.۶۸ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱,۲۸۹,۰۴۴ | ۵.۳۴ % | ۳۴,۲۴۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۳۳,۲۱۴ | ۶۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۱۳,۰۲۳ | ۲۲.۸۴ % | ۶۳,۹۵۹ | ۰.۲۶ % | ۴۰۵,۶۹۷ | ۱.۶۸ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱,۲۸۵,۱۹۷ | ۵.۳۳ % | ۳۴,۴۲۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۱۶,۰۵۳ | ۶۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۰۷,۹۲۶ | ۲۲.۸۴ % | ۵۹,۸۵۷ | ۰.۲۵ % | ۴۰۸,۶۳۹ | ۱.۶۹ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱,۲۶۸,۲۱۱ | ۵.۱۸ % | ۳۳,۴۸۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۲۰,۱۴۰ | ۶۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۹۹,۴۵۷ | ۲۴.۱ % | ۵۵,۸۴۰ | ۰.۲۳ % | ۴۰۱,۹۱۵ | ۱.۶۴ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱,۲۳۸,۴۰۴ | ۵.۱۲ % | ۳۲,۳۰۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۲,۳۵۳ | ۶۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۷۵,۱۴۵ | ۲۳.۸۶ % | ۵۱,۸۹۲ | ۰.۲۱ % | ۳۹۶,۴۷۷ | ۱.۶۴ % |