صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱,۷۰۷,۰۸۸ | ۶.۹۱ % | ۷۶,۹۸۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۴۸,۳۷۶ | ۶۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۸۹,۸۱۱ | ۲۴.۲۴ % | ۱۲۱,۹۰۳ | ۰.۴۹ % | ۴۶۴,۷۲۶ | ۱.۸۸ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱,۷۰۷,۰۸۸ | ۶.۹۱ % | ۷۶,۹۸۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۳۹,۰۲۷ | ۶۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۸۹,۸۱۱ | ۲۴.۲۶ % | ۱۱۷,۰۲۱ | ۰.۴۷ % | ۴۶۴,۷۲۶ | ۱.۸۸ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱,۷۷۰,۵۲۵ | ۷.۲۶ % | ۷۶,۹۶۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۱۳,۷۷۰ | ۶۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۳,۳۲۷ | ۲۳.۲۶ % | ۸۷,۶۷۱ | ۰.۳۶ % | ۴۶۴,۵۶۲ | ۱.۹ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱,۷۸۰,۶۶۶ | ۷.۵۶ % | ۷۸,۰۶۶ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۰۱,۴۲۱ | ۶۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۵,۹۳۰ | ۲۰.۵۷ % | ۸۳,۹۳۰ | ۰.۳۶ % | ۴۷۱,۱۱۰ | ۲ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱,۷۹۳,۷۴۵ | ۷.۵۳ % | ۷۹,۸۴۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۴۵,۰۶۶ | ۶۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۵,۹۲۳ | ۱۹.۵۴ % | ۴۸۰,۳۷۱ | ۲.۰۲ % | ۴۶۷,۲۷۷ | ۱.۹۶ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱,۷۹۳,۷۴۵ | ۷.۵۳ % | ۷۹,۸۴۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۳۵,۷۱۷ | ۶۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۵,۹۲۳ | ۱۹.۵۶ % | ۴۷۶,۶۲۱ | ۲ % | ۴۶۷,۲۷۷ | ۱.۹۶ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱,۷۹۳,۷۴۵ | ۷.۵۴ % | ۷۹,۸۴۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۲۶,۳۰۳ | ۶۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۵,۹۲۳ | ۱۹.۵۷ % | ۴۷۲,۸۷۷ | ۱.۹۹ % | ۴۶۷,۲۷۷ | ۱.۹۶ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱,۷۹۳,۷۴۵ | ۷.۵۴ % | ۷۹,۸۴۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۱۶,۸۹۹ | ۶۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۵,۹۲۳ | ۱۹.۵۸ % | ۴۶۹,۱۴۰ | ۱.۹۷ % | ۴۶۷,۲۷۷ | ۱.۹۶ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱,۷۹۱,۲۶۶ | ۷.۵۴ % | ۷۹,۸۴۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۰۳,۸۶۹ | ۶۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۵,۹۲۳ | ۱۹.۵۹ % | ۴۶۵,۴۰۸ | ۱.۹۶ % | ۴۷۱,۱۸۷ | ۱.۹۸ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱,۷۴۳,۶۷۱ | ۷.۲۷ % | ۷۹,۱۷۵ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۸۵,۷۰۰ | ۶۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۸,۲۵۲ | ۲۰.۵۶ % | ۶۳,۵۹۶ | ۰.۲۷ % | ۴۷۱,۷۵۲ | ۱.۹۷ % |