ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۳۹۵,۱۹۸	۵.۴۷ %	۱۲۴,۳۶۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۰۸,۴۰۷	۶۴.۳۷ %	۰	۰ %	۶,۹۰۳,۳۷۱	۲۷.۰۸ %	۱۶۷,۲۲۹	۰.۶۶ %	۴۹۳,۷۰۹	۱.۹۴ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۳۸۸,۹۶۷	۵.۳۶ %	۱۲۵,۹۳۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۹۷,۲۳۶	۶۳.۲۹ %	۰	۰ %	۷,۰۵۳,۲۱۳	۲۷.۲۲ %	۴۵۰,۲۶۷	۱.۷۴ %	۴۹۲,۵۲۳	۱.۹ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۱,۴۰۳,۴۸۶	۵.۶۴ %	۱۳۰,۸۹۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۱۷,۲۵۷	۶۵.۹۸ %	۰	۰ %	۶,۰۰۵,۹۶۷	۲۴.۱۴ %	۴۳۱,۳۲۹	۱.۷۳ %	۴۹۴,۰۹۷	۱.۹۹ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱,۴۰۳,۴۸۶	۵.۶۴ %	۱۳۰,۸۹۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۰۷,۸۳۴	۶۵.۹۸ %	۰	۰ %	۶,۰۰۵,۹۶۷	۲۴.۱۵ %	۴۲۶,۴۰۶	۱.۷۱ %	۴۹۴,۰۹۷	۱.۹۹ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱,۴۰۳,۴۸۶	۵.۶۵ %	۱۳۰,۸۹۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۹۸,۴۲۱	۶۵.۹۸ %	۰	۰ %	۶,۰۰۵,۹۶۷	۲۴.۱۶ %	۴۲۱,۴۹۱	۱.۷ %	۴۹۴,۰۹۷	۱.۹۹ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱,۷۳۳,۲۶۵	۶.۹۸ %	۷۶,۷۸۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۸۲,۰۳۲	۶۵.۹۸ %	۰	۰ %	۶,۰۱۵,۴۸۰	۲۴.۲۳ %	۱۳۰,۱۱۰	۰.۵۲ %	۴۸۹,۸۹۵	۱.۹۷ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۷۲۴,۴۵۵	۶.۹۸ %	۷۶,۰۱۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۶۸,۷۸۹	۶۶.۲۹ %	۰	۰ %	۵,۹۱۲,۰۲۴	۲۳.۹۴ %	۱۲۵,۰۰۵	۰.۵۱ %	۴۸۶,۳۰۲	۱.۹۷ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱,۷۲۷,۲۸۴	۷ %	۷۸,۲۷۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۵۱,۳۹۷	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۵,۹۱۲,۰۲۴	۲۳.۹۷ %	۱۱۷,۱۵۳	۰.۴۷ %	۴۷۸,۴۶۴	۱.۹۴ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱,۷۰۸,۲۲۳	۶.۹ %	۷۶,۵۵۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۸,۱۶۴	۶۶ %	۰	۰ %	۶,۰۴۴,۵۷۹	۲۴.۴۲ %	۱۱۳,۰۹۳	۰.۴۶ %	۴۷۲,۷۰۳	۱.۹۱ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱,۷۰۷,۰۸۸	۶.۹ %	۷۶,۹۸۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۵۷,۷۳۵	۶۶.۱۶ %	۰	۰ %	۵,۹۸۹,۸۱۱	۲۴.۲۳ %	۱۲۶,۷۹۲	۰.۵۱ %	۴۶۴,۷۲۶	۱.۸۸ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...127 »