ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱,۳۷۲,۳۵۷	۵.۱۱ %	۱۲۱,۶۱۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۶,۰۷۰	۶۱.۵۴ %	۰	۰ %	۸,۱۹۸,۱۵۴	۳۰.۵۴ %	۱۴۸,۱۷۱	۰.۵۵ %	۴۸۳,۳۱۸	۱.۸ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱,۳۶۳,۵۷۱	۵.۰۴ %	۱۲۱,۷۸۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۰۹,۳۸۴	۶۱.۰۴ %	۰	۰ %	۸,۴۲۳,۹۸۸	۳۱.۱۵ %	۱۴۳,۷۴۴	۰.۵۳ %	۴۸۳,۳۰۶	۱.۷۹ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱,۳۸۵,۲۸۵	۵.۰۹ %	۱۲۲,۲۶۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۹۷,۲۶۱	۶۰.۶۷ %	۰	۰ %	۸,۵۵۷,۸۱۶	۳۱.۴۷ %	۱۳۹,۱۲۰	۰.۵۱ %	۴۹۱,۵۲۳	۱.۸۱ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱,۴۰۳,۹۴۵	۵.۱۳ %	۱۲۴,۰۸۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۷,۴۱۳	۶۰.۱۹ %	۰	۰ %	۸,۷۴۸,۲۴۶	۳۱.۹۴ %	۱۳۴,۶۲۰	۰.۴۹ %	۴۹۱,۸۵۳	۱.۸ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱,۴۱۱,۳۱۸	۵.۵۲ %	۱۲۵,۳۹۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۵۰,۵۹۴	۶۴.۳۱ %	۰	۰ %	۶,۹۶۲,۱۵۳	۲۷.۲۲ %	۱۳۳,۷۶۱	۰.۵۲ %	۴۹۷,۱۷۹	۱.۹۴ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱,۴۰۵,۵۰۹	۵.۶۳ %	۱۲۴,۹۵۲	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۳۶,۵۹۶	۶۵.۸۵ %	۰	۰ %	۶,۳۶۱,۰۶۹	۲۵.۴۸ %	۱۳۰,۸۲۵	۰.۵۲ %	۵۰۲,۱۲۹	۲.۰۱ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱,۴۰۵,۵۰۹	۵.۶۳ %	۱۲۴,۹۵۲	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۲۷,۱۳۳	۶۵.۸۵ %	۰	۰ %	۶,۳۲۹,۴۷۴	۲۵.۳۷ %	۱۵۸,۰۸۲	۰.۶۳ %	۵۰۲,۱۲۹	۲.۰۱ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱,۴۰۵,۵۰۹	۵.۶۴ %	۱۲۴,۹۵۲	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۴۳,۷۳۴	۶۵.۹۵ %	۰	۰ %	۶,۲۹۱,۸۸۷	۲۵.۲۳ %	۱۶۵,۲۳۲	۰.۶۶ %	۵۰۲,۱۲۹	۲.۰۱ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۴۰۵,۰۸۱	۵.۷۲ %	۱۲۵,۰۸۷	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۵۳,۹۹۶	۶۶.۹۳ %	۰	۰ %	۵,۹۳۹,۷۵۸	۲۴.۱۶ %	۱۶۰,۹۳۳	۰.۶۵ %	۴۹۷,۲۵۴	۲.۰۲ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۴۰۵,۲۶۳	۵.۵۷ %	۱۲۴,۷۶۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۲۳,۶۵۸	۶۵.۰۴ %	۰	۰ %	۶,۶۲۹,۸۵۹	۲۶.۲۶ %	۱۶۹,۸۶۰	۰.۶۷ %	۴۹۷,۹۷۸	۱.۹۷ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...127 »