صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۵۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۱۱۹ | ۶۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۹۳۲ | ۳۹.۱۵ % | ۲,۰۷۹ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۸۵۸ | ۵۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۳۳۶ | ۴۳.۹۲ % | ۲,۰۱۱ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۲۵۴ | ۵۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۳۳۶ | ۴۴.۴۸ % | ۱,۹۴۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۲۵۴ | ۵۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۳۳۶ | ۴۴.۴۹ % | ۱,۸۷۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۲۵۴ | ۵۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۳۳۶ | ۴۴.۵ % | ۱,۸۰۸ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۰۹۴ | ۴۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۶۴۸ | ۵۵.۶۴ % | ۴,۲۷۷ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۰۷۰ | ۴۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۶۴۸ | ۵۵.۶۶ % | ۴,۱۶۵ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۱۹۱ | ۳۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۴۲۸ | ۵۹.۲۶ % | ۴,۲۷۳ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۱۹۱ | ۳۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۰۶۳ | ۵۹.۱۹ % | ۴,۵۰۹ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۱۶۴ | ۳۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۰۶۳ | ۵۹.۳۶ % | ۴,۴۱۹ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |