صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۳۵۶ | ۶۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۱۴۷ | ۳۱.۰۶ % | ۱,۷۴۶ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۳۱۸ | ۶۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۱۴۷ | ۳۱.۰۷ % | ۱,۶۹۷ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۲۷۹ | ۶۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۱۴۷ | ۳۱.۰۸ % | ۱,۶۴۹ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۲۴۱ | ۶۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۱۴۷ | ۳۱.۰۹ % | ۱,۶۰۰ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۰۱۴ | ۶۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۱۴۷ | ۳۱.۱۲ % | ۱,۵۵۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۵۵۰ | ۶۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۴۰۹ | ۳۱.۰۴ % | ۱,۵۰۲ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۲۶۶ | ۶۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۴۰۹ | ۳۱.۱۸ % | ۱,۴۵۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۱۱۷ | ۶۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۱۴۹ | ۳۱.۱۲ % | ۱,۶۶۶ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۰۷۸ | ۶۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۵۷۲ | ۳۰.۹۳ % | ۲,۱۹۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۰۴۰ | ۶۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۵۷۲ | ۳۰.۹۴ % | ۲,۱۴۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |