صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۰۰۲ | ۶۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۵۷۲ | ۳۰.۹۵ % | ۲,۰۹۵ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۸۹۵ | ۶۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۵۴۲ | ۳۰.۹۶ % | ۲,۰۴۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۶۶۶ | ۶۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۵۴۲ | ۳۰.۹۹ % | ۱,۹۹۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۴۹۸ | ۶۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۵۴۲ | ۳۱.۰۱ % | ۱,۹۵۰ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۳۹۵ | ۶۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۶۶۳ | ۳۳.۰۶ % | ۲,۴۳۹ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۸۹۶ | ۶۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۶۶۳ | ۳۳.۳۴ % | ۲,۳۸۴ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۸۵۸ | ۶۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۶۶۳ | ۳۳.۳۵ % | ۲,۳۳۰ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۸۲۰ | ۶۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۶۶۳ | ۳۳.۳۶ % | ۲,۲۷۵ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۴۳۸ | ۶۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۶۶۳ | ۳۳.۶۳ % | ۲,۲۲۱ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۶۳۸ | ۶۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۶۶۳ | ۳۰.۸۱ % | ۲,۱۶۶ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |