| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۰.۲ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۴ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۷ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۶) |
۴۷.۶ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۲.۹۴ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۳ |
(۴.۷۶) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۱۸ |
۱.۸۶ |
۹۴.۷۶ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۱) |
۵۰.۲۴ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۹ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۱.۷۲) |
(۱۶.۴۲) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۱.۲) |
۶۰.۵ |
(۹۸.۸) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۴) |
۲۱.۶۵ |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۴) |
۵۲.۹۵ |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۲۵ |
۰.۶۳ |
۱۴۶.۱ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۱ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۳ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۳) |
۳۶.۶۲ |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۱.۳۴) |
(۹.۳۹) |
(۹۹.۲۸) |
|
|