| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۹ |
۱.۷ |
۳۷.۰۵ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۱۳ |
۲.۶۸ |
۶۲.۸۴ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۱۳ |
۲.۵۸ |
۵۸.۳۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۰۲ |
۵۸.۴۲ |
۹.۱۱ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۹ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۱ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۳ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۱ |
۲۲.۳۷ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۱ |
(۲.۴۸) |
۴۳.۴۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۹) |
۶۳.۴۲ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۱۵ |
۱.۴۹ |
۷۳.۲۸ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۷۶ |
۳۳.۶ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۲ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۶ |
(۲.۸۶) |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۶۸ |
۵۶.۸۳ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۲۸ |
۵۲.۴۱ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۹۶ |
۳۷.۷۲ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۱۳ |
۲.۴۸ |
۶۱.۷ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|