| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۱۴ |
۱.۶۹ |
۶۴.۸۳ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۶) |
۳۰.۲۲ |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۱ |
۱.۷۱ |
۴۵.۵۸ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۳) |
۲۱.۵۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۵) |
(۲.۷۱) |
(۴۱.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۷ |
۰ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۹ |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۱۶ |
(۱.۰۶) |
۷۷.۰۴ |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۶۵ |
۶۷.۵۷ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۱.۵۳) |
۴۹.۹۵ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۲.۶۲) |
(۸.۰۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۸) |
۱۶.۶۲ |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۴ |
۰ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۶ |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۸ |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۵) |
۱۰.۳ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰ |
(۲.۵۳) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۵ |
۱۶.۶۷ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۱۹ |
۲.۵۸ |
۱۰۱.۶۸ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
|
|