| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۷ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۶) |
۹۴.۴۸ |
(۹۱.۲) |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۱۵ |
۱.۱۳ |
۷۴.۵۹ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۹۹ |
۳۲.۱۷ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۱۶ |
۲.۲ |
۸۱.۳ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۲.۹۶ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۴ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۲ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۲.۳۳ |
(۲۳.۳) |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۵ |
۱.۵۴ |
۷۱.۰۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۱۵ |
۱.۲۲ |
۷۱.۱۴ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۲۷.۷ |
(۸۱.۱۴) |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۲.۳۸) |
۱۳.۰۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۶۵ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۳) |
۱۱.۶۶ |
(۸۹.۹۱) |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۵) |
۲۴.۷ |
(۹۵.۵۲) |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۶) |
۵.۰۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۲.۴۵) |
۱۳.۰۵ |
(۹۹.۹۹) |
|
|