| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۸ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۳) |
۳۷.۱۱ |
(۹۹.۴۸) |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۱۳ |
(۱.۷۳) |
۵۸.۱۱ |
(۹۹.۸۳) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۸۶ |
۰.۶۸ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۲ |
۱.۷۷ |
۱۰۷.۲۳ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۷.۳۴ |
۱۹.۹۴ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۹ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۱ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۳ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۴۸.۸۵ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۲۸ |
۲.۰۵ |
۱۷۲.۹۹ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۱۸ |
۱.۰۹ |
۹۵.۶۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۳۱.۲۵ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۷ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۸۷ |
۴۶.۹۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۱۸ |
۱.۹۳ |
۹۰.۰۹ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۷ |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۲۳ |
۱.۴۴ |
۱۲۷.۳۱ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
|
|