| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۴) |
۸۵.۳۶ |
(۵۹.۰۸) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۷) |
۲۷.۲۷ |
(۹۸.۶۲) |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۲.۲۵) |
۵۰.۲۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۶۶ |
۴۳.۶۷ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۱ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۷ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۱۱.۱۷ |
(۹۱.۲۴) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۱.۲۶) |
۵۹.۸۸ |
(۹۹.۰۱) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰ |
۱.۴۸ |
۱.۵۳ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۲۱ |
۰.۳۲ |
۱۱۶.۷ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۵) |
۴۱.۸۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۱ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۶ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۱.۰۵ |
۱۴.۶۷ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱۵ |
۱.۵۳ |
۷۰.۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱ |
۱.۴۱ |
۴۴.۱۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۷۹ |
۳۹.۹ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۴.۲۹ |
(۹۰.۴۱) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۷ |
۰ |
|
|