| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۶ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۳۵ |
۲۸.۰۲ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۱ |
(۳.۴۷) |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۲ |
۰.۴ |
۱۰۶.۳۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۱ |
(۱.۱) |
۴۲.۴۴ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۴۸ |
۳۰.۴۲ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۹ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۲ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۵.۹۳ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۲.۸۴ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱ |
۱.۹۳ |
۴۵.۲۲ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۹ |
۲.۱۶ |
۴۰.۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۵ |
(۵.۲) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۲ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۷۹ |
۹۶.۸۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱ |
(۰.۹۳) |
۴۲.۹۱ |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱ |
۲.۱۵ |
۴۵.۵۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۱ |
۲.۲۱ |
۴۳.۰۱ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
|
|