| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۷ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۱ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۲.۳۴) |
۸.۹۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۲۱ |
۰.۲ |
۱۱۲.۹۲ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۱۵ |
۲.۳۶ |
۷۲.۰۹ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۱۳ |
۱.۰۱ |
۵۸.۰۵ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸) |
(۲۸.۰۴) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۲ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۴ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۹ |
۱.۷ |
۳۷.۰۵ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۱۳ |
۲.۶۸ |
۶۲.۸۴ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۱۳ |
۲.۵۸ |
۵۸.۳۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۰۲ |
۵۸.۴۲ |
۹.۱۱ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۹ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۱ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۳ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۱ |
۲۲.۳۷ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۱ |
(۲.۴۸) |
۴۳.۴۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۹) |
۶۳.۴۲ |
(۹۶.۱۶) |
|
|