بازدهی روزانه صندوق

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۴۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۰.۰۸	۱.۷۶	۳۳.۶	۵۷,۹۹۴.۶۹
۲۴۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۰.۰۶	۰	۲۶.۱	۰
۲۴۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۰.۰۶	۰	۲۶.۱۲	۰
۲۴۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	(۰.۰۱)	۲.۳۶	(۲.۸۶)	۴۹۳,۶۹۱.۵۳
۲۴۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۰.۱۲	۰.۶۸	۵۶.۸۳	۱,۰۹۴.۲۹
۲۴۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۰.۱۲	۰.۲۸	۵۲.۴۱	۱۷۶.۸۴
۲۴۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰.۰۹	۰.۹۶	۳۷.۷۲	۳,۲۲۷.۱۸
۲۴۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۰.۱۳	۲.۴۸	۶۱.۷	۷۶۹,۰۳۸.۶۸
۲۴۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۰.۰۶	۰	۲۴.۴۴	۰
۲۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۰.۰۶	۰	۲۴.۴۶	۰
۲۵۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۰.۰۱	۰.۱۷	۲.۹۶	۸۸.۶۴
۲۵۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۰.۱۴	۰.۸۷	۶۴.۲۹	۲,۲۳۸.۵۸
۲۵۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۰.۰۷	۱.۹۸	۲۸.۲۱	۱۲۹,۸۰۹.۷
۲۵۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۰.۱۶	۰.۷۶	۸۲.۲	۱,۵۰۶.۶
۲۵۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۰.۱۱	۱.۸۸	۴۸.۵۳	۸۸,۹۳۸.۴
۲۵۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۰.۰۶	۰	۲۴.۶۱	۰
۲۵۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۰.۰۶	۰	۲۴.۶۲	۰
۲۵۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۰	۱.۵۵	۱.۴۸	۲۷,۰۱۵.۷۵
۲۵۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۰.۱۳	۰.۷۲	۶۲.۳۷	۱,۲۴۷.۳۳
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...77 »