| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۷ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۹ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۱۶ |
(۱.۰۶) |
۷۷.۰۴ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۶۵ |
۶۷.۵۷ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۱.۵۳) |
۴۹.۹۵ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۲.۶۲) |
(۸.۰۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۸) |
۱۶.۶۲ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۴ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۶ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۸ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۵) |
۱۰.۳ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰ |
(۲.۵۳) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۵ |
۱۶.۶۷ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۱۹ |
۲.۵۸ |
۱۰۱.۶۸ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۸ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۲ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۴.۲ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۱ |
۲.۳۵ |
۴۴.۲۵ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
|
|