| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۹ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۱ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۳ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۴۸.۸۵ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۲۸ |
۲.۰۵ |
۱۷۲.۹۹ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۱۸ |
۱.۰۹ |
۹۵.۶۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۳۱.۲۵ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۷ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۸۷ |
۴۶.۹۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۱۸ |
۱.۹۳ |
۹۰.۰۹ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۷ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۲۳ |
۱.۴۴ |
۱۲۷.۳۱ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۵) |
۱۹.۴۱ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۸ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۶۱ |
۵۲.۲۱ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۹) |
۴۰.۴۵ |
(۹۶.۲) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۲) |
(۱.۳۳) |
(۶.۲۷) |
(۹۹.۲۵) |
|
|