| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۴) |
(۱.۸۶) |
(۱۴.۴۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۸۲) |
۳۹.۰۶ |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۲) |
۳۹.۱ |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۳۴ |
۱۶.۹۳ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۱ |
۶۲.۹ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۷ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۱ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۹۴ |
۱۲۶.۸۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۱۱ |
۱.۱۳ |
۴۶.۸۱ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۱ |
۲.۵۸ |
۴۴.۳۲ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۸) |
۳۴.۶۲ |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۷) |
۲۵.۵۵ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۶ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۸ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۱۱ |
۱.۸۹ |
۴۹.۶۸ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۴۳ |
۴۲.۰۶ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۴.۶۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۴.۸۵ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۱ |
(۱.۹۵) |
۴۴.۷۳ |
(۹۹.۹۲) |
|
|