| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۲ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۴.۲ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۱ |
۲.۳۵ |
۴۴.۲۵ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۹ |
۵۲.۶۹ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۴۳) |
(۱۵.۵۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۴ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۴ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۲۷.۱۶ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۲.۵) |
(۹.۴۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۷) |
(۲.۸۶) |
(۲۳.۵۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۲.۴۵) |
۱۳.۵۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۱۱ |
(۲.۳۷) |
۴۸.۵۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۲ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۷) |
(۲۱.۳۹) |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۳) |
۱۰۰.۱۹ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۸۱ |
۷۸.۹۳ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۱ |
۱.۸۱ |
۴۴.۶۹ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
|
|