| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱ |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۲۴ |
۲.۳۹ |
۱۳۷.۴۶ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۲۳ |
۱.۹۶ |
۱۳۲.۲۸ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۴) |
۴۷.۱ |
(۷۶.۸۶) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۵ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۷ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۶) |
۹۴.۴۸ |
(۹۱.۲) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۱۵ |
۱.۱۳ |
۷۴.۵۹ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۹۹ |
۳۲.۱۷ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۱۶ |
۲.۲ |
۸۱.۳ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۲.۹۶ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۴ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۲ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۲.۳۳ |
(۲۳.۳) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۵ |
۱.۵۴ |
۷۱.۰۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۱۵ |
۱.۲۲ |
۷۱.۱۴ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۲۷.۷ |
(۸۱.۱۴) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۲.۳۸) |
۱۳.۰۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳ |
۰ |
|
|