| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸) |
(۲۸.۰۴) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۲ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۴ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۹ |
۱.۷ |
۳۷.۰۵ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۱۳ |
۲.۶۸ |
۶۲.۸۴ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۱۳ |
۲.۵۸ |
۵۸.۳۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۰۲ |
۵۸.۴۲ |
۹.۱۱ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۹ |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۱ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۳ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۱ |
۲۲.۳۷ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۱ |
(۲.۴۸) |
۴۳.۴۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۹) |
۶۳.۴۲ |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۱۵ |
۱.۴۹ |
۷۳.۲۸ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۷۶ |
۳۳.۶ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۲ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۶ |
(۲.۸۶) |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۶۸ |
۵۶.۸۳ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
|
|