| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰.۱ |
۲.۵۵ |
۴۵.۵۶ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۶۹ |
۳۵.۹۹ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۳) |
۴۰.۷۶ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۲ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۲ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۱۴ |
۱.۲۵ |
۶۵.۳۳ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۵۵) |
۳۹.۳۴ |
(۹۹.۶۷) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۱۶) |
۴۲.۶۱ |
(۴۳.۵) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۲.۱۱) |
۳۶.۲۷ |
(۹۹.۹۶) |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۴) |
۳۳.۲۱ |
(۹۹.۵) |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۱ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۵ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۱ |
۰.۴۸ |
۴۲.۸۲ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۱۳ |
۱.۷۴ |
۶۲.۱۶ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۱) |
۳۸.۰۷ |
(۸۴.۷۶) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۰۹ |
۲.۱۱ |
۳۹.۷۲ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
۲.۱۸ |
۳۵ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۳ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۶ |
۰ |
|
|