| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۶) |
۲۰.۲۷ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۱۹ |
۲.۴ |
۹۶.۹۲ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۲۲ |
۱.۱۶ |
۱۲۳.۷۳ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۱۷ |
۱.۳۵ |
۸۳.۷۲ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۲) |
۶۶.۴۸ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۵) |
۳۳.۱۴ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۳ |
۳۶.۵۳ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۴ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۷۴ |
۲۰.۶۱ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
(۹۷.۸) |
|
|