| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۳۷.۹۲ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۱۴) |
۴۲.۲۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۱ |
(۱.۰۱) |
۴۲.۳ |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۲ |
۱.۲۷ |
۵۳.۷۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۲.۵ |
۲۴ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۴ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۱.۳۸) |
۶۱.۱۹ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۱.۵۵ |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱۸ |
۰.۸ |
۹۴.۱۲ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۸ |
۲.۳۲ |
۳۴.۱۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰.۸۳ |
۹۴.۴۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۱ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۱) |
۳۰.۱۶ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۳ |
۱.۴۳ |
۵۹.۳ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱۱ |
۱.۲۸ |
۴۷.۴۷ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰ |
۲.۱۷ |
۱.۵۷ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۲۳ |
۲.۳۸ |
۱۲۸.۱۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
|
|