| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۶.۵ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۲ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۲ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۱۴ |
۱.۶۹ |
۶۴.۸۳ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۶) |
۳۰.۲۲ |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۱ |
۱.۷۱ |
۴۵.۵۸ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۳) |
۲۱.۵۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۵) |
(۲.۷۱) |
(۴۱.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۱۶ |
(۱.۰۶) |
۷۷.۰۴ |
(۹۷.۹۵) |
|
|