| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۸ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۶۱ |
۵۲.۲۱ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۹) |
۴۰.۴۵ |
(۹۶.۲) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۲) |
(۱.۳۳) |
(۶.۲۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۳ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۰.۲ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۴ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۶) |
۴۷.۶ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۲.۹۴ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۳ |
(۴.۷۶) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۱۸ |
۱.۸۶ |
۹۴.۷۶ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۱) |
۵۰.۲۴ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۱.۷۲) |
(۱۶.۴۲) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۱.۲) |
۶۰.۵ |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۴) |
۲۱.۶۵ |
(۹۵.۴۲) |
|
|