| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۶ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۹.۱) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۱.۲۸ |
(۲۹.۰۴) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۲ |
۲.۳۲ |
۱۰۴.۹۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۲۴ |
۲.۴ |
۱۳۶.۳۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۲۹ |
۲.۱۱ |
۱۸۵.۸۹ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۹ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱ |
(۰.۷۹) |
۴۳.۵۹ |
(۹۴.۴) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۶ |
(۱۴.۵۶) |
۸۰.۱۵ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۲۶ |
۱.۴۳ |
۱۵۷.۳۲ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۵) |
۸.۲۱ |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۵) |
(۱.۹۵) |
(۴۱.۴۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۶ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۸ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۳) |
۳۷.۱۱ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۱۳ |
(۱.۷۳) |
۵۸.۱۱ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۸۶ |
۰.۶۸ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۲ |
۱.۷۷ |
۱۰۷.۲۳ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
|
|