| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۴ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۷ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۷۴ |
۲۰.۶۱ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
(۹۷.۸) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۶) |
۱۳.۳۱ |
(۹۱.۱۸) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۷.۲۲) |
۹۰.۲۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۲ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۴ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۰۹ |
۱ |
۳۸.۴۷ |
۳,۶۳۶.۶۸ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۰۴ |
۲.۴۱ |
۱۴.۷۸ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۱۹ |
۳.۳۵ |
۹۹.۳۳ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۱۸ |
۲.۶۱ |
۹۴.۶۳ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۱۷ |
۲.۲۵ |
۸۷.۶۴ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۹ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۱۴ |
۱.۱۵ |
۶۵.۷ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۱۶ |
۲.۶ |
۷۸.۸۹ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۵) |
۳.۸۷ |
(۹۹.۶) |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۲۴ |
۲.۳۲ |
۱۳۶.۶۹ |
۴۲۶,۸۱۸ |
|
|