| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱ |
۱.۲۳ |
۴۴.۷۶ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵۵.۹۵ |
۱۶.۰۶ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۸) |
۴۷.۰۵ |
(۶۴.۵۵) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۴ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۱ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۱.۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۱۲ |
۱.۶۲ |
۵۳.۸۹ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۱۱ |
۱.۶۸ |
۴۹.۴۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۹۲ |
۶۳.۵۶ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۹ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۰۸ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۷ |
(۲۳.۵۹) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۷) |
۹۳.۰۹ |
(۸۲.۱) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۲ |
۱.۱۳ |
۵۴.۳۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۱ |
۱.۱ |
۴۵.۴۷ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۴۱.۲۲ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۹ |
۰ |
|
|