| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۶ |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۶) |
۲۲.۷۷ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۲) |
۲۲.۷۹ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۲.۸ |
(۳.۲۴) |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۲ |
(۰.۸۴) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۷) |
۲۲.۸۳ |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷ |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۶ |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲۲.۸۷ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۲۷.۱۸ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۸.۷۵ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۲.۹۱ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۲.۹۳ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۷ |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۷۶ |
۲۲.۹۷ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۹ |
۲۲.۹۸ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۳ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۲) |
۲۳.۰۱ |
(۸۹.۶۵) |
|
|