| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۷.۹۶ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۵ |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۸ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۴۴ |
۲۳.۵۸ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۳.۵۹ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۳) |
۲۳.۶۱ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۳ |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۳.۶۴ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۶) |
۲۳.۶۸ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۱۹.۳۹ |
۱۵۸ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۳.۷۱ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۳.۷۳ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۸) |
۲۳.۷۴ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۴ |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۳.۷۹ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۱۹.۴۷ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
|
|