| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۸) |
۳۰.۰۸ |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۱.۲۳) |
۰.۶۵ |
(۹۸.۹۲) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۲.۴ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۶۹ |
۵.۹۵ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱.۱۱ |
۰.۲۱ |
۵,۵۷۳.۱۳ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۲۷ |
(۱.۰۱) |
۱۷۰.۳۷ |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۰۲ |
۰.۸۷ |
۳,۹۸۷.۰۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۸۶) |
۰.۶۸ |
(۹۵.۷۳) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۱۳ |
۳.۲۵ |
۵۹.۹۷ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۲۸ |
(۲.۸) |
۱۸۰.۰۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۲) |
۱۵.۸۸ |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۲.۹۳ |
(۷۴.۱۸) |
|
|