| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۳۳ |
۱.۶۸ |
۲۳۳.۷۸ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۳۴ |
۰.۷۵ |
۲۴۵.۴۲ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰.۵۲ |
۷۲.۵۵ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۱.۰۲ |
(۱۶.۶۳) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
(۰.۲۲) |
۱.۹۳ |
(۵۴.۵) |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۱) |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۵۱ |
۲.۸۷ |
۲۳,۹۷۵.۶۴ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۸۴) |
۴.۶۵ |
(۹۵.۴۴) |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۳ |
(۱۱.۴۶) |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
|
|