| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۲.۰۱ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۴ |
(۲۳.۲۹) |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۱۶ |
۱.۲۳ |
۸۱.۶۵ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۷۹ |
۲۲.۰۴ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۲۹ |
۱۰.۴۸ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۷ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۷ |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۵) |
۳۰.۴۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۴) |
۳.۳۸ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۷) |
۱۸.۱۱ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۳) |
۱۸.۱۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۶.۲۷ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۵ |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۸) |
۱۳۰.۴۸ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۲.۲۲ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۸.۲۱ |
(۴.۸۵) |
|
|