| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۷ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۱.۷۹ |
۳۵.۶۶ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۱.۱۳ |
(۰.۵۷) |
۶,۰۰۱.۷۷ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۸۵ |
۰.۴۳ |
۲,۱۱۶.۴۵ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۴) |
۲۴.۳۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۹ |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۹) |
۶.۴۳ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۴۲) |
۱.۶۱ |
(۷۸.۲) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۶ |
۳۲.۲۲ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۳.۷۷ |
(۶.۰۲) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
(۰.۵۱) |
۴.۹۶ |
(۸۴.۴) |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۱ |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۱ |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۲.۰۸ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۱۳ |
۴.۰۹ |
۵۹.۰۷ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۳.۹۷ |
(۱۴.۳۴) |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۵۶ |
۱۳.۱۸ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۳ |
۰ |
|
|