| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۴) |
۱۷.۷ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۳.۳۱ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۲.۸ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۶.۷۴ |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۵.۶۷ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۸۳ |
۱۰.۲۹ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۱۵ |
(۱.۴۵) |
۷۴.۳ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۷ |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۰.۳۲ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۱۶ |
۱۲۶.۹۴ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۷) |
۴۸.۲۹ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۹) |
۱۴.۰۵ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۲۱.۸ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۴۴ |
۰.۴۷ |
۴۰۳.۳۶ |
۴۵۴.۵۶ |
|
|