| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۲.۴ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۵) |
۲۲.۴۲ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۲.۴۳ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۶) |
۲۲.۴۴ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۹۱ |
۱۸.۴۱ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۲.۵۱ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۴ |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۲) |
۲۲.۵۴ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۶) |
۲۲.۵۷ |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۲.۵۹ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۳) |
۵۰.۳۳ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۴ |
۰ |
|
|