| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۰۴) |
(۰.۹۴) |
(۹۷.۸۲) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۴۶ |
(۴۲.۳۸) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۹) |
۸۸.۵۱ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۰.۲۷) |
(۲.۳۲) |
(۶۲.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۵۶ |
(۰.۰۴) |
۶۷۰.۸۷ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۴) |
(۱۷.۶۱) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۸ |
۰.۵۴ |
۱,۷۴۶.۹۶ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۳۴ |
۱۸.۲۲ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۰۷ |
۱.۹۸ |
۲۸.۵۵ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱ |
۵.۷۵ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۱.۱۳) |
۰.۳۲ |
(۹۸.۴۱) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۲۴) |
(۱.۴۶) |
(۵۸.۶۳) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۹) |
۶۴.۲۶ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
|
|