| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۳.۱۴ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰.۹۴ |
۲۴۹.۵۳ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۲۳ |
۳.۴ |
۱۳۰.۸۷ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۷) |
۱۶.۱۴ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۱) |
۲۳.۳۲ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۳ |
۰.۴۷ |
۲۰۳.۴۴ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۳.۰۴ |
۳.۰۵ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۸۷ |
۹.۴۴ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۱.۳۹ |
۱۶.۲۲ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۴ |
(۵.۸۴) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲ |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
|
|