| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۶ |
(۳.۱۸) |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
۳.۲ |
۲۱.۳۹ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۹ |
۱.۴۴ |
۳۸.۱۷ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۴۱ |
۶.۶۸ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۶) |
۲۹.۵۵ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۴ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۷) |
۳۳.۸۷ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۳.۸۵ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۱.۴۹ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۲۹.۶۶ |
۳.۱۲ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۵.۵۴ |
۹.۳۸ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۵ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۵.۵۸ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۵.۶ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۱۵ |
۱۳.۹۲ |
۷۴.۵ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۴) |
۱۷.۷ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۳.۳۱ |
(۴۰.۰۸) |
|
|