| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۳۴ |
۰.۷۵ |
۲۴۵.۴۲ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰.۵۲ |
۷۲.۵۵ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۱.۰۲ |
(۱۶.۶۳) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
(۰.۲۲) |
۱.۹۳ |
(۵۴.۵) |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۱) |
۰ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۵۱ |
۲.۸۷ |
۲۳,۹۷۵.۶۴ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۸۴) |
۴.۶۵ |
(۹۵.۴۴) |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۳ |
(۱۱.۴۶) |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۵۱ |
۰.۰۸ |
۵۴۳.۱۷ |
۳۲ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۹) |
۴۰.۰۲ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۲۱ |
(۱.۸۵) |
۱۱۵.۱۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۵) |
(۸۳.۵۷) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۹۱) |
۰ |
|
|