صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۰.۰۶ | (۱.۲۵) | ۲۳.۸۳ | (۹۸.۹۸) |
| ۱۲۶۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۰.۰۵ | (۰.۸۵) | ۱۹.۵۱ | (۹۵.۵۹) |
| ۱۲۶۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۲ | ۰ |
| ۱۲۶۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۸۷ | ۰ |
| ۱۲۶۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۰.۰۶ | (۰.۴۱) | ۲۳.۸۹ | (۷۷.۲۸) |
| ۱۲۶۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۰.۰۵ | (۰.۴۹) | ۱۹.۵۵ | (۸۳.۴۸) |
| ۱۲۶۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰.۰۸ | ۲۳.۹۲ | ۳۵.۴۱ |
| ۱۲۶۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۰.۰۶ | (۰.۱۱) | ۲۳.۹۳ | (۳۴.۲۳) |