| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۵) |
۲۳.۰۷ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۲۷.۴۲ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱ |
۱.۱۱ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۳.۱۱ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۳.۱۳ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۳.۱۷ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۳.۱۸ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۳.۲۳ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۴ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۶ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۱۹.۰۵ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۳.۲۹ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۳.۳ |
۱۸۶.۳۵ |
|
|