| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۹) |
۴۰.۰۲ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۲۱ |
(۱.۸۵) |
۱۱۵.۱۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۵) |
(۸۳.۵۷) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۱.۷۹ |
۳۵.۶۶ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۱.۱۳ |
(۰.۵۷) |
۶,۰۰۱.۷۷ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۸۵ |
۰.۴۳ |
۲,۱۱۶.۴۵ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۴) |
۲۴.۳۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۹ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۹) |
۶.۴۳ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۴۲) |
۱.۶۱ |
(۷۸.۲) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۶ |
۳۲.۲۲ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۳.۷۷ |
(۶.۰۲) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
(۰.۵۱) |
۴.۹۶ |
(۸۴.۴) |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۱ |
۰ |
|
|