| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۰.۱ |
(۰.۷۶) |
۴۱.۶۴ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۳۸ |
۰.۵۷ |
۳۰۳.۷۷ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۱۶ |
۰.۸۱ |
۷۹.۱۶ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
۰.۱ |
(۲.۳۵) |
۴۶.۱۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۸) |
۳۰.۰۸ |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۱.۲۳) |
۰.۶۵ |
(۹۸.۹۲) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۲.۴ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۶۹ |
۵.۹۵ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱.۱۱ |
۰.۲۱ |
۵,۵۷۳.۱۳ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۲۷ |
(۱.۰۱) |
۱۷۰.۳۷ |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۰۲ |
۰.۸۷ |
۳,۹۸۷.۰۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۸۶) |
۰.۶۸ |
(۹۵.۷۳) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۱۳ |
۳.۲۵ |
۵۹.۹۷ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
|
|