| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۱) |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۵۱ |
۲.۸۷ |
۲۳,۹۷۵.۶۴ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۸۴) |
۴.۶۵ |
(۹۵.۴۴) |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۳ |
(۱۱.۴۶) |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۵۱ |
۰.۰۸ |
۵۴۳.۱۷ |
۳۲ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۹) |
۴۰.۰۲ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۲۱ |
(۱.۸۵) |
۱۱۵.۱۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۵) |
(۸۳.۵۷) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۱.۷۹ |
۳۵.۶۶ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۱.۱۳ |
(۰.۵۷) |
۶,۰۰۱.۷۷ |
(۸۷.۷۱) |
|
|