| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
۳.۳۵ |
۱۴.۱۵ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۱۷.۹۹ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
۳.۴۹ |
۱۸ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۲.۰۱ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۴ |
(۲۳.۲۹) |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۱۶ |
۱.۲۳ |
۸۱.۶۵ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۷۹ |
۲۲.۰۴ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۲۹ |
۱۰.۴۸ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۵) |
۳۰.۴۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۴) |
۳.۳۸ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۷) |
۱۸.۱۱ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۳) |
۱۸.۱۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۶.۲۷ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۵ |
۰ |
|
|