| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۷) |
۵۵.۵۵ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۱۷ |
۷۸.۷۳ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۱.۰۹ |
۵.۶۹ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۱) |
۸۳.۹۴ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۹۷ |
(۱.۶۵) |
۳,۲۴۵.۴۲ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۹۴) |
۰.۸۳ |
(۹۶.۸۴) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۱۳ |
۲.۲ |
۶۰.۲۸ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۳.۲) |
۳۲.۰۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۲.۳۹) |
(۵.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱۱.۷۶ |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۲.۶۸) |
۴۷.۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰.۸۵ |
(۱.۴) |
۲,۱۲۳.۹۸ |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۲) |
۱۸.۳۴ |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۶) |
۲.۸۵ |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۴) |
۸۵.۵۷ |
(۷۱.۳۲) |
|
|