| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۹۱ |
۱۸.۴۱ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۲.۵۱ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۴ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۲) |
۲۲.۵۴ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۵ |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۶) |
۲۲.۵۷ |
(۹۵.۸) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۲.۵۹ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۳) |
۵۰.۳۳ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۹) |
۲۲.۶۷ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۱ |
۰.۳ |
۴۵.۴۹ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۳) |
۷.۰۶ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۲.۷۲ |
(۸۲.۷) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۹) |
۲۲.۷۳ |
(۹۸.۱۸) |
|
|