بازدهی روزانه صندوق

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۰.۰۱	۰	۳.۰۱	۰
۱۲۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۰.۰۲	۰	۶.۱۲	۰
۱۲۲۳	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۰.۰۱	۰	۳.۰۱	۰
۱۲۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۰.۰۲	(۰.۰۶)	۹.۳۲	(۱۸.۵۲)
۱۲۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۰.۰۸	۱.۵۸	۳۴.۶	۳۰,۳۴۹.۶۴
۱۲۲۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۰.۰۶	۰.۶۳	۲۳.۱۴	۸۷۲.۲۱
۱۲۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۰.۳۴	۰.۹۴	۲۴۹.۵۳	۲,۹۰۹.۱۷
۱۲۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۰.۲۳	۳.۴	۱۳۰.۸۷	۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷
۱۲۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۰.۰۱	۰	۳.۰۴	۰
۱۲۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۰.۰۲	۰	۶.۱۷	۰
۱۲۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۰.۰۱	۰	۳.۰۴	۰
۱۲۳۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۰.۰۴	(۰.۴۷)	۱۶.۱۴	(۸۲.۳۶)
۱۲۳۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۰.۰۶	(۱.۰۱)	۲۳.۳۲	(۹۷.۵۴)
۱۲۳۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۰.۳	۰.۴۷	۲۰۳.۴۴	۴۴۵.۲۲
۱۲۳۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۰.۰۱	۳.۰۴	۳.۰۵	۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱
۱۲۳۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۰.۰۲	۰	۶.۱۹	۰
۱۲۳۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	۰.۰۱	۰	۳.۰۵	۰
۱۲۳۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۰.۰۲	۰.۸۷	۹.۴۴	۲,۲۳۰.۲۹
۱۲۳۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۰.۰۴	۱.۳۹	۱۶.۲۲	۱۵,۶۰۴.۷۷
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...77 »