| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۴) |
۲۴.۳۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۹ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۹) |
۶.۴۳ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۴۲) |
۱.۶۱ |
(۷۸.۲) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۶ |
۳۲.۲۲ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۳.۷۷ |
(۶.۰۲) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
(۰.۵۱) |
۴.۹۶ |
(۸۴.۴) |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۲.۰۸ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۱۳ |
۴.۰۹ |
۵۹.۰۷ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۳.۹۷ |
(۱۴.۳۴) |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۵۶ |
۱۳.۱۸ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۳ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۹ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۴ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۷۴ |
(۰.۸۶) |
۱,۳۵۰.۷۸ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۷) |
۷۰.۰۷ |
(۹۱.۲۹) |
|
|