| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۲) |
۱۵.۸۸ |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۲.۹۳ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰ |
(۵.۱۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۳.۷۵) |
(۸.۴۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰.۸۲ |
۶۰.۳۶ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۳ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۵۲ |
۱۹.۴ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۰۵ |
۴۲.۶ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
۱.۶۷ |
۱۵.۹۵ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۲۷ |
۳.۱ |
۱۶۵.۹۲ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۳۰.۶۴ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
(۰.۱۴) |
۱.۸۱ |
(۳۹.۶۳) |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۲۶.۷۹ |
۴۴.۸۷ |
|
|