| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۲.۲۲ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۸.۲۱ |
(۴.۸۵) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵) |
۱۸.۲۲ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۲.۲۶ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۴ |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۸ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۲.۳ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۴ |
۲۲.۳۱ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۲.۳۲ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۱۸.۲۹ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۲.۳۵ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۶ |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۸ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۴ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۲.۴ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۵) |
۲۲.۴۲ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۲.۴۳ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۶) |
۲۲.۴۴ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۶ |
۰ |
|
|