| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۲۱.۷۷ |
۹.۸۱ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۲۲ |
۰.۸۶ |
۱۲۶.۴ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۱.۲۱ |
(۲۸.۷۱) |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰.۶۳ |
۸۰.۸۲ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۴) |
۲۱.۸۵ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۴۷ |
(۰.۶۸) |
۴۴۶.۷۷ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۷) |
۲۱.۹۸ |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۵۸ |
۰.۳ |
۷۲۲.۶۵ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
(۰.۱۸) |
۱.۲۵ |
(۴۸.۱۲) |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۲) |
۴۰.۸۱ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۱ |
۰.۳۲ |
۴۴.۹۴ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۱۳ |
۵۷.۹۹ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۰۶ |
۷۲.۲۶ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۱) |
(۰.۹۱) |
(۳۱.۰۸) |
(۹۶.۴۶) |
|
|