| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰.۸۵ |
(۱.۴) |
۲,۱۲۳.۹۸ |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۲) |
۱۸.۳۴ |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۶) |
۲.۸۵ |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۴) |
۸۵.۵۷ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۲۱.۷۷ |
۹.۸۱ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۲۲ |
۰.۸۶ |
۱۲۶.۴ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۱.۲۱ |
(۲۸.۷۱) |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰.۶۳ |
۸۰.۸۲ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۴) |
۲۱.۸۵ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۴۷ |
(۰.۶۸) |
۴۴۶.۷۷ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۷) |
۲۱.۹۸ |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۵۸ |
۰.۳ |
۷۲۲.۶۵ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
(۰.۱۸) |
۱.۲۵ |
(۴۸.۱۲) |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۲) |
۴۰.۸۱ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|