| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۷) |
۱۸.۱۱ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۳) |
۱۸.۱۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۶.۲۷ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۸) |
۱۳۰.۴۸ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۲.۲۲ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۸.۲۱ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵) |
۱۸.۲۲ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۲.۲۶ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۴ |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۲.۳ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۴ |
۲۲.۳۱ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۲.۳۲ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۱۸.۲۹ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۲.۳۵ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۶ |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۸ |
۰ |
|
|