| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۱.۱۶ |
۵.۷ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۹ |
۲۱.۴۴ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۰۵ |
۴۳.۴۷ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۱۸ |
۰.۴۶ |
۹۴.۹۴ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۵۸) |
۰.۵۲ |
(۸۷.۸۷) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۱ |
۱.۵۹ |
۴۳.۳۳ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱ |
۲.۹۳ |
۳,۶۳۲.۵۶ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
(۱.۲۲) |
۲.۳۹ |
(۹۸.۸۶) |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۳ |
(۳۳.۹۳) |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۳) |
۵۱.۳۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۲ |
(۷.۹۶) |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۱۱.۶۹ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۷۹ |
(۰.۸۲) |
۱,۶۴۴.۸۹ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
|
|