| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۱.۳۷ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۹ |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۹ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۶ |
(۳.۱۸) |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
۳.۲ |
۲۱.۳۹ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۹ |
۱.۴۴ |
۳۸.۱۷ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۴۱ |
۶.۶۸ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۶) |
۲۹.۵۵ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۷) |
۳۳.۸۷ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۳.۸۵ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۱.۴۹ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۲۹.۶۶ |
۳.۱۲ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۵.۵۴ |
۹.۳۸ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۵ |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۵.۵۸ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۵.۶ |
۳۵۴.۷۵ |
|
|