| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۲.۴ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۶۹ |
۵.۹۵ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱.۱۱ |
۰.۲۱ |
۵,۵۷۳.۱۳ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۲۷ |
(۱.۰۱) |
۱۷۰.۳۷ |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۰۲ |
۰.۸۷ |
۳,۹۸۷.۰۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۸۶) |
۰.۶۸ |
(۹۵.۷۳) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۱۳ |
۳.۲۵ |
۵۹.۹۷ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۲۸ |
(۲.۸) |
۱۸۰.۰۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۲) |
۱۵.۸۸ |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۲.۹۳ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰ |
(۵.۱۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۳.۷۵) |
(۸.۴۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰.۸۲ |
۶۰.۳۶ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
|
|