| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۹) |
۱۴.۰۵ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۲۱.۸ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۴۴ |
۰.۴۷ |
۴۰۳.۳۶ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۲۱.۹۴ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
۳.۳۵ |
۱۴.۱۵ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۱۷.۹۹ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
۳.۴۹ |
۱۸ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۲.۰۱ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۴ |
(۲۳.۲۹) |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۱۶ |
۱.۲۳ |
۸۱.۶۵ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۷۹ |
۲۲.۰۴ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۲۹ |
۱۰.۴۸ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۵) |
۳۰.۴۸ |
(۹۹.۹۵) |
|
|