| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۵۶ |
(۰.۷۷) |
۶۷۱.۹۵ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۹.۲۱ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۸۵ |
۶.۶۲ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۴) |
۲۱.۲۱ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۳.۴۵) |
۱۷.۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۹ |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۳ |
۴.۵ |
۱۰.۱۱ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۸۲ |
۲۵.۲۳ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۳ |
۱.۶۶ |
۱۰.۱۳ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۳ |
۲.۷۹ |
۱۰.۱۳ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۲۸ |
۴۲.۵۲ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۹) |
۶.۶۶ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۳.۲۸ |
۱۷.۶۱ |
|
|