| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۴) |
۵۴۲.۳۸ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۱.۶۵ |
(۰.۳۴) |
۳۹,۱۹۸.۲۷ |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۱.۱۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۴۴) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۱.۱۷) |
(۰.۱۱) |
(۹۸.۶۵) |
(۳۲.۴) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۲ |
۰.۴۳ |
۱۰۸.۸۳ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۲) |
۹۸.۰۶ |
(۵.۶۳) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۵.۱۳ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۲.۷) |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۱.۰۷ |
(۰.۲۸) |
۴,۷۴۹.۲۳ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۹) |
(۲.۷۳) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
|
|