| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۱ |
(۰.۹) |
۴۵.۷۹ |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۸ |
۱۴.۴۳ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴۲ |
۲۷.۴۷ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۱.۴ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۴۶ |
(۲.۵۱) |
۴۳۴.۸۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۸۲) |
(۷۹.۷۳) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۱۱ |
۱۴۴ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۵.۵۶ |
۶.۸۱ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۳) |
۳۱.۱ |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۹۳ |
(۰.۶۴) |
۲,۸۲۲.۰۴ |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۱ |
(۴۵.۱۹) |
۴.۴۴ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۶) |
۱۱.۵۴ |
(۴۳.۷۴) |
|
|