| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۶ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۸۷ |
(۲.۰۷) |
۲,۲۳۱.۳۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۱.۳۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۳۴) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۵۲ |
۰.۰۶ |
۵۷۳.۸۳ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۸) |
۱۳.۳۷ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۸۷) |
۴۱.۲۳ |
(۹۹.۹) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۱۲ |
۳۶.۹۲ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۱۳.۴ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۵۵ |
۲.۲۵ |
۶۵۲.۵۷ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۲۹ |
(۰.۵۱) |
۱۸۴.۴۴ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۳ |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۷) |
۹.۹۹ |
(۹۷.۱) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۲۰.۹۹ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۱ |
۲۴.۹۱ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۳ |
۲.۳۳ |
۱۳.۵۶ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
|
|