| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۰.۴ |
(۲.۸۴) |
۳۲۲.۵۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۳ |
(۰.۳۱) |
۲۰۰.۱۶ |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۳.۲۱) |
۱۵.۵۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۵۷ |
(۰.۰۵) |
۶۸۷.۵۲ |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۷۵) |
۰.۴۳ |
(۹۳.۴۸) |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۱۸ |
۰.۳۸ |
۹۴.۶۷ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۰.۱ |
(۰.۷۶) |
۴۱.۶۴ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۳۸ |
۰.۵۷ |
۳۰۳.۷۷ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۱۶ |
۰.۸۱ |
۷۹.۱۶ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
۰.۱ |
(۲.۳۵) |
۴۶.۱۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۸) |
۳۰.۰۸ |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
|
|