| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۵.۵۴ |
۹.۳۸ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۵ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۵.۵۸ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۵.۶ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۱۵ |
۱۳.۹۲ |
۷۴.۵ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۴) |
۱۷.۷ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۳.۳۱ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۲.۸ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۶.۷۴ |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۵.۶۷ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۸۳ |
۱۰.۲۹ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۱۵ |
(۱.۴۵) |
۷۴.۳ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۷ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۰.۳۲ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۱۶ |
۱۲۶.۹۴ |
۷۹.۰۸ |
|
|