| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۱۱.۶۹ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۷۹ |
(۰.۸۲) |
۱,۶۴۴.۸۹ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۳) |
(۲.۷۵) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۰۴) |
(۰.۹۴) |
(۹۷.۸۲) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۴۶ |
(۴۲.۳۸) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۹) |
۸۸.۵۱ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۰.۲۷) |
(۲.۳۲) |
(۶۲.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۵۶ |
(۰.۰۴) |
۶۷۰.۸۷ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۴) |
(۱۷.۶۱) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۸ |
۰.۵۴ |
۱,۷۴۶.۹۶ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۳۴ |
۱۸.۲۲ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۰۷ |
۱.۹۸ |
۲۸.۵۵ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
|
|