| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۹) |
(۲.۷۳) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۶۹ |
۹۹.۹۲ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۱.۱۶ |
۵.۷ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۹ |
۲۱.۴۴ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۰۵ |
۴۳.۴۷ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۱۸ |
۰.۴۶ |
۹۴.۹۴ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۵۸) |
۰.۵۲ |
(۸۷.۸۷) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۱ |
۱.۵۹ |
۴۳.۳۳ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱ |
۲.۹۳ |
۳,۶۳۲.۵۶ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
(۱.۲۲) |
۲.۳۹ |
(۹۸.۸۶) |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۳ |
(۳۳.۹۳) |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۳) |
۵۱.۳۶ |
(۹۶.۶۹) |
|
|