| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰.۶۳ |
۸۰.۸۲ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۴) |
۲۱.۸۵ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۴۷ |
(۰.۶۸) |
۴۴۶.۷۷ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۷) |
۲۱.۹۸ |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۵۸ |
۰.۳ |
۷۲۲.۶۵ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
(۰.۱۸) |
۱.۲۵ |
(۴۸.۱۲) |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۲) |
۴۰.۸۱ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۱ |
۰.۳۲ |
۴۴.۹۴ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۱۳ |
۵۷.۹۹ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۰۶ |
۷۲.۲۶ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۱) |
(۰.۹۱) |
(۳۱.۰۸) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۰۳ |
۱۰۴.۶۵ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۲۴ |
۱.۲۵ |
۱۴۳.۵۱ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
|
|