| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۴ |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۴ |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۲۸ |
۴۲.۵۲ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۹) |
۶.۶۶ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۳.۲۸ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۱ |
۲.۰۶ |
۴۲.۵۸ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۱.۳۷ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۹ |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۹ |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۶ |
(۳.۱۸) |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
۳.۲ |
۲۱.۳۹ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۹ |
۱.۴۴ |
۳۸.۱۷ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۴۱ |
۶.۶۸ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۶) |
۲۹.۵۵ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۷) |
۳۳.۸۷ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۳.۸۵ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۱.۴۹ |
(۶۶.۴۴) |
|
|