| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۱ |
(۴۵.۱۹) |
۴.۴۴ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۶) |
۱۱.۵۴ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۸۲) |
(۴۰.۴۶) |
(۹۵) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۴) |
۵۴۲.۳۸ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۱.۶۵ |
(۰.۳۴) |
۳۹,۱۹۸.۲۷ |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۱.۱۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۴۴) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۱.۱۷) |
(۰.۱۱) |
(۹۸.۶۵) |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۲ |
۰.۴۳ |
۱۰۸.۸۳ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۲) |
۹۸.۰۶ |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۵.۱۳ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۲.۷) |
(۱۵.۴۷) |
|
|