بازدهی روزانه صندوق

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۶۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۰.۰۴	۰	۱۷.۰۳	۰
۱۰۶۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۰.۰۹	۰.۱۱	۴۰.۶۳	۴۸.۲
۱۰۶۳	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	(۰.۰۳)	۰.۱۱	(۹.۹۶)	۴۷.۳۹
۱۰۶۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	(۰.۰۶)	(۰.۴۱)	(۲۱.۰۲)	(۷۷.۳۸)
۱۰۶۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۰.۰۲	(۰.۱۲)	۸.۱۸	(۳۴.۳۶)
۱۰۶۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۰.۰۹	(۰.۵۱)	۳۷	(۸۴.۲۶)
۱۰۶۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۰.۰۱	۰	۵.۳۹	۰
۱۰۶۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۰.۰۱	۰	۵.۳۹	۰
۱۰۶۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۰.۰۹	(۰.۳۵)	۳۷.۰۵	(۷۲.۳)
۱۰۷۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۰.۰۱	(۰.۴۸)	۵.۴	(۸۲.۸۱)
۱۰۷۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۰.۰۶	۰.۱۱	۲۳.۴	۵۱.۲
۱۰۷۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۰.۰۴	(۰.۰۴)	۱۴.۰۵	(۱۴.۰۲)
۱۰۷۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۰.۶۱	(۰.۰۷)	۸۱۷.۳۲	(۲۲.۸۷)
۱۰۷۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۰.۰۱	۰	۵.۴۴	۰
۱۰۷۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۰.۰۱	۰	۵.۴۴	۰
۱۰۷۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۰.۰۷	۰.۱۶	۲۶.۹۱	۷۸.۱۱
۱۰۷۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	(۰.۱۲)	۱.۰۷	(۳۴.۵۳)	۴,۸۴۷.۴۴
۱۰۷۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۰.۱۲	۰.۷	۵۶.۸۴	۱,۱۸۰.۲۸
۱۰۷۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۰.۰۴	۰.۸۸	۱۷.۲۳	۲,۳۱۸.۴۳
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...80 »