| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۱.۷۹ |
۳۵.۶۶ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۱.۱۳ |
(۰.۵۷) |
۶,۰۰۱.۷۷ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۸۵ |
۰.۴۳ |
۲,۱۱۶.۴۵ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۴) |
۲۴.۳۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۹ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۹) |
۶.۴۳ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۴۲) |
۱.۶۱ |
(۷۸.۲) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۶ |
۳۲.۲۲ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۳.۷۷ |
(۶.۰۲) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
(۰.۵۱) |
۴.۹۶ |
(۸۴.۴) |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۲.۰۸ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۱۳ |
۴.۰۹ |
۵۹.۰۷ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۳.۹۷ |
(۱۴.۳۴) |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۵۶ |
۱۳.۱۸ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۳ |
۰ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۹ |
۰ |
|
|