| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۹ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۷) |
۹.۹۹ |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۲۰.۹۹ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۱ |
۲۴.۹۱ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۳ |
۲.۳۳ |
۱۳.۵۶ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۲ |
۳۳.۱۵ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۵۶ |
(۰.۷۷) |
۶۷۱.۹۵ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۹.۲۱ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۸۵ |
۶.۶۲ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۴) |
۲۱.۲۱ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۳.۴۵) |
۱۷.۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۹ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۳ |
۴.۵ |
۱۰.۱۱ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۸۲ |
۲۵.۲۳ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۳ |
۱.۶۶ |
۱۰.۱۳ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
|
|