| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۹۷ |
(۱.۶۵) |
۳,۲۴۵.۴۲ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۹۴) |
۰.۸۳ |
(۹۶.۸۴) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۱۳ |
۲.۲ |
۶۰.۲۸ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۳.۲) |
۳۲.۰۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۲.۳۹) |
(۵.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱۱.۷۶ |
(۸.۶۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۲.۶۸) |
۴۷.۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰.۸۵ |
(۱.۴) |
۲,۱۲۳.۹۸ |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۲) |
۱۸.۳۴ |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۶) |
۲.۸۵ |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۴) |
۸۵.۵۷ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۲۱.۷۷ |
۹.۸۱ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۲۲ |
۰.۸۶ |
۱۲۶.۴ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
|
|