| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۴.۲۸ |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۳ |
۰.۶۵ |
۲۰۰.۶۶ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۸۱ |
۸.۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۷.۴ |
۹.۱۱ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۱ |
(۰.۹) |
۴۵.۷۹ |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۸ |
۱۴.۴۳ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴۲ |
۲۷.۴۷ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۱.۴ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۴۶ |
(۲.۵۱) |
۴۳۴.۸۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۸۲) |
(۷۹.۷۳) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۱۱ |
۱۴۴ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۵.۵۶ |
۶.۸۱ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۳) |
۳۱.۱ |
(۹۵.۲۸) |
|
|