| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۲۰.۴۳ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۰۹ |
۱.۱ |
۴۰.۶۵ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۲.۲۲ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۳.۶۲) |
۲۰.۴۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۸۹ |
(۰.۷۴) |
۲,۴۶۵.۵۱ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۶ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۶ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۸۷ |
(۲.۰۷) |
۲,۲۳۱.۳۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۱.۳۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۳۴) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۵۲ |
۰.۰۶ |
۵۷۳.۸۳ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۸) |
۱۳.۳۷ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۸۷) |
۴۱.۲۳ |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۸ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۱۲ |
۳۶.۹۲ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۱۳.۴ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۵۵ |
۲.۲۵ |
۶۵۲.۵۷ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۲۹ |
(۰.۵۱) |
۱۸۴.۴۴ |
(۸۴.۳۵) |
|
|