| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰.۵۲ |
۷۲.۵۵ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۱.۰۲ |
(۱۶.۶۳) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
(۰.۲۲) |
۱.۹۳ |
(۵۴.۵) |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۱) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۵۱ |
۲.۸۷ |
۲۳,۹۷۵.۶۴ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۸۴) |
۴.۶۵ |
(۹۵.۴۴) |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۳ |
(۱۱.۴۶) |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۵۱ |
۰.۰۸ |
۵۴۳.۱۷ |
۳۲ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۹) |
۴۰.۰۲ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۲۱ |
(۱.۸۵) |
۱۱۵.۱۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۵) |
(۸۳.۵۷) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
|
|