| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۳.۰۴ |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۳.۰۹ |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۰۷ |
۱۰.۹۵ |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۲۹.۶۸ |
۱.۸۶ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۶) |
۲۳.۱۳ |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۱ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۵) |
۵.۳۵ |
(۶۰.۱۶) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۹.۷۶ |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۰۸ |
۲۹.۷۹ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۶ |
۵.۳۵ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۳۳ |
۲۳.۲۱ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۴ |
۳۳.۳ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۸ |
۱۶.۹۹ |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۲۲ |
۶۰.۱۷ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۳.۳۱ |
(۳۴.۵۱) |
|
|