| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۱۸ |
۰.۴۶ |
۹۴.۹۴ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۵۸) |
۰.۵۲ |
(۸۷.۸۷) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۱ |
۱.۵۹ |
۴۳.۳۳ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱ |
۲.۹۳ |
۳,۶۳۲.۵۶ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
(۱.۲۲) |
۲.۳۹ |
(۹۸.۸۶) |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۳ |
(۳۳.۹۳) |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۳) |
۵۱.۳۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۲ |
(۷.۹۶) |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۱۱.۶۹ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۷۹ |
(۰.۸۲) |
۱,۶۴۴.۸۹ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۳) |
(۲.۷۵) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۰۴) |
(۰.۹۴) |
(۹۷.۸۲) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۴۶ |
(۴۲.۳۸) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۹) |
۸۸.۵۱ |
(۲۷.۱) |
|
|