بازدهی روزانه صندوق

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۰.۳۴	۰.۹۴	۲۴۹.۵۳	۲,۹۰۹.۱۷
۱۰۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۰.۲۳	۳.۴	۱۳۰.۸۷	۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷
۱۰۲۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۰.۰۱	۰	۳.۰۴	۰
۱۰۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۰.۰۲	۰	۶.۱۷	۰
۱۰۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۰.۰۱	۰	۳.۰۴	۰
۱۰۲۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۰.۰۴	(۰.۴۷)	۱۶.۱۴	(۸۲.۳۶)
۱۰۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۰.۰۶	(۱.۰۱)	۲۳.۳۲	(۹۷.۵۴)
۱۰۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۰.۳	۰.۴۷	۲۰۳.۴۴	۴۴۵.۲۲
۱۰۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۰.۰۱	۳.۰۴	۳.۰۵	۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱
۱۰۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۰.۰۲	۰	۶.۱۹	۰
۱۰۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	۰.۰۱	۰	۳.۰۵	۰
۱۰۳۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۰.۰۲	۰.۸۷	۹.۴۴	۲,۲۳۰.۲۹
۱۰۳۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۰.۰۴	۱.۳۹	۱۶.۲۲	۱۵,۶۰۴.۷۷
۱۰۳۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	(۰.۰۲)	۰.۵۴	(۵.۸۴)	۶۱۵.۷۳
۱۰۳۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۰.۰۱	۰	۳.۰۵	۰
۱۰۳۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۲	۰.۰۱	۰	۳.۰۵	۰
۱۰۳۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۱	۰.۰۲	۰	۶.۲	۰
۱۰۳۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۰.۰۱	۰	۳.۰۵	۰
۱۰۳۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۰.۳۳	۱.۶۸	۲۳۳.۷۸	۴۳,۳۲۵.۴۷
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...67 »