| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۶.۹۱ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۲) |
۱.۰۷ |
(۳۴.۵۳) |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۷ |
۵۶.۸۴ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۸۸ |
۱۷.۲۳ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۹ |
۱.۴۶ |
۴۱.۱۶ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۴) |
۴۱.۲۲ |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۱) |
۲۸۸.۵ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۱۱ |
۱.۰۲ |
۴۹.۲ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۴.۱۴ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۲.۵۴) |
۱۷.۳۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۴۹.۳۶ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۷) |
۸.۳۶ |
(۹۸) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۱) |
(۳۶.۵۴) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۳۶ |
۱۷.۴ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۰۷ |
۶۶.۲۸ |
۲۹.۳۹ |
|
|