| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۱۳ |
۴.۰۹ |
۵۹.۰۷ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۳.۹۷ |
(۱۴.۳۴) |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۵۶ |
۱۳.۱۸ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۳ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۹ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۴ |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۷۴ |
(۰.۸۶) |
۱,۳۵۰.۷۸ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۷) |
۷۰.۰۷ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۵ |
(۲۶.۸۴) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۸) |
۱۶.۹۱ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۳ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۴۱.۰۸ |
۴۴ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
(۱.۲۱) |
۱.۲۱ |
(۹۸.۸۳) |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۹.۷۲ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۱) |
۲۸.۰۹ |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۳ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۳ |
۰ |
|
|