| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۴ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۶ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۹.۱) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۱.۲۸ |
(۲۹.۰۴) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۲ |
۲.۳۲ |
۱۰۴.۹۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۲۴ |
۲.۴ |
۱۳۶.۳۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۲۹ |
۲.۱۱ |
۱۸۵.۸۹ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۹ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱ |
(۰.۷۹) |
۴۳.۵۹ |
(۹۴.۴) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۶ |
(۱۴.۵۶) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۲۶ |
۱.۴۳ |
۱۵۷.۳۲ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۵) |
۸.۲۱ |
(۹۹.۶) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۵) |
(۱.۹۵) |
(۴۱.۴۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۶ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۸ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۳) |
۳۷.۱۱ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۱۳ |
(۱.۷۳) |
۵۸.۱۱ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۸۶ |
۰.۶۸ |
|
|